Сравнение FMC vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FMC (P/E -0,48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SOLS показывает P/E 45,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FMC: 0,41 vs 2,36 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0,81 против 6,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FMC отрицательный (-118,57%), что говорит об убыточности. SOLS генерирует прибыль с ROE 10,89%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -84,83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FMC — 2,62, SOLS — 1,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FMC | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,48 | 45,83 | |
| P/B | 0,81 | 6,10 | |
| P/S | 0,41 | 2,36 | |
| PEG | 0,00 | -0,77 | |
| EV/EBITDA | -10,66 | 12,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -118,57% | 10,89% | |
| ROA | -30,16% | 3,55% | |
| Валовая маржа | 35,29% | 30,62% | |
| Операц. маржа | -71,60% | 16,90% | |
| Чистая маржа | -84,83% | 5,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,62 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 1,99 | 1,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,74% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | -6,38% | 725,71% | |
| EPS | -$22,01 | $1,32 | |
| Балансовая стоим. | $13,26 | $10,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOLS сильнее: 47/100 против 13/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FMC составляет 45,0 (нейтральная зона), у SOLS — 46,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FMC на -7,2%, SOLS на -15,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FMC — 8,7 (нет тренда), SOLS — 27,1 (выраженный тренд). SOLS менее волатилен — бета 0,49 против 1,54 у FMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,02 | 46,02 | |
| Stochastic %K | 29,30 | 79,85 | |
| CCI (20) | -75,36 | 71,58 | |
| MFI | 37,76 | 57,07 | |
| Williams %R | -70,70 | -20,15 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 1,27 | |
| Momentum (10) | -0,71 | 2,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,74 | 27,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | -0,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,27% | -2,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,16% | -15,74% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,18% | -8,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 54,49 | 13,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 0,49 | |
| ATR % | 6,22% | 5,61% | |
| Sharpe (1г) | -1,32 | — | |
| RS Rating | 1,00 | — | |
| 52w от хая | -74,07 | -32,86 | |
| BB ширина | 17,31 | 14,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FMC — 3,47 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOLS: +3,10% г/г vs -18,30%. FMC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: SOLS зарабатывает 237 млн $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, SOLS — 103 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FMC | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -18.30% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 237 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -43.80% | — |
| EPS (TTM) | -$17,88 | $1,49 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 455 млн $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | 103 млн $ |
Дивиденды
FMC и SOLS — дивидендные акции. Доходность: FMC — 7,74%, SOLS — 0,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, SOLS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FMC | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,74% | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,22 | |
| Коэфф. выплат | -6,38% | 725,71% | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,36% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FMC приходится на марте (+5,82%), а SOLS — на январе (+25,34%). Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6,48%), для SOLS — июль (-27,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — FMC или SOLS?
Какие дивиденды у FMC Corporation и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая акция лучше по технике — FMC или SOLS?
Что лучше купить — FMC или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией