Сравнение FMC vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FMC (P/E -0.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SOLS показывает P/E 64.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FMC: 0.46 vs 3.43 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0.87 против 9.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. SOLS генерирует прибыль с ROE 11.24%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FMC — 2.56, SOLS — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FMC | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.63 | 64.97 | |
| P/B | 0.87 | 9.03 | |
| P/S | 0.46 | 3.43 | |
| PEG | 0.00 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | -26.30 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83.04% | 11.24% | |
| ROA | -26.59% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 35.31% | 31.31% | |
| Операц. маржа | -59.51% | 17.63% | |
| Чистая маржа | -72.93% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.56 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.40% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 5.81% | |
| EPS | $-19.99 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $14.76 | $9.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOLS сильнее: 52/100 против 15/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FMC составляет 36.6 (нейтральная зона), у SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOLS торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как FMC ниже этой средней (-16.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FMC — 20.7 (слабый тренд), SOLS — 13.0 (нет тренда). SOLS менее волатилен — бета 0.33 против 1.58 у FMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 14.10 | 30.24 | |
| CCI (20) | -128.17 | -44.70 | |
| MFI | 33.89 | 41.15 | |
| Williams %R | -85.90 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -2.10 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.34% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.89% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.75% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 96.15 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.33 | |
| ATR % | 6.49% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.35 | — | |
| RS Rating | 1.00 | — | |
| 52w от хая | -71.66 | -12.58 | |
| BB ширина | 25.67 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FMC — 3,47 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SOLS зарабатывает 237 млн $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, SOLS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FMC | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-17.88 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
FMC и SOLS — дивидендные акции. Доходность: FMC — 10.40%, SOLS — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, SOLS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FMC | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.40% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 5.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.48% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FMC приходится на марте (+5.82%), а SOLS — на январе (+25.34%). Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6.48%), для SOLS — октябрь (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — FMC или SOLS?
Какие дивиденды у FMC Corporation и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая акция лучше по технике — FMC или SOLS?
Что лучше купить — FMC или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией