Сравнение FMC vs SMG

Тикер 1

Тикер 2

FMC12

29SMG

Обе компании работают в индустрии «Специальная химия»: FMC Corporation (FMC) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SMG крупнее в 2.1× (3,45 млрд $ vs 1,63 млрд $). P/E у FMC отрицательный (-0.63) — компания генерирует убытки. SMG прибылен, P/E составляет 30.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По дивидендной доходности FMC впереди: 10.40% годовых против 4.53% у SMG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SMG: скоринг 26/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. SMG побеждает по числу метрик: 29 против 12 у FMC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FMC Corporation

FMCNYSE

13,01 $+0,32 $ (+2,52%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 1,63 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

10.0

Качество

3.1

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

The Scotts Miracle-Gro Company

SMGNYSE

59,33 $+0,99 $ (+1,70%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.2

Качество

5.6

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

FMCSMG

Фундаментальный анализ

Убыточность FMC (P/E -0.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SMG показывает P/E 30.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FMC: 0.46 vs 1.00 у SMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.56, тогда как SMG практически без долга (D/E -8.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FMCSMG

Показатель	FMC	SMG
Мультипликаторы оценки
P/E	-0.63	30.56
P/B	0.87	-11.83
P/S	0.46	1.00
PEG	0.00	0.14
EV/EBITDA	-26.30	11.04
Рентабельность
ROE	-83.04%	-33.72%
ROA	-26.59%	3.25%
Валовая маржа	35.31%	32.48%
Операц. маржа	-59.51%	13.58%
Чистая маржа	-72.93%	3.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.56	-8.19
Текущая ликв.	1.29	1.27
Быстрая ликв.	0.96	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.40%	4.53%
Коэфф. выплат	-9.13%	138.95%
EPS	$-19.99	$1.91
Балансовая стоим.	$14.76	$-4.93

Технический анализ

По техническому скорингу SMG сильнее: 26/100 против 15/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FMC составляет 36.6 (нейтральная зона), у SMG — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FMC на -16.8%, SMG на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FMC — 20.7 (слабый тренд), SMG — 22.3 (слабый тренд). SMG менее волатилен — бета 1.09 против 1.58 у FMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FMCSMG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FMC	SMG
Осцилляторы
RSI (14)	36.60	45.73
Stochastic %K	14.10	43.83
CCI (20)	-128.17	-61.52
MFI	33.89	35.62
Williams %R	-85.90	-56.17
MACD гистограмма	-0.10	-0.21
Momentum (10)	-2.10	-3.01
Тренд
ADX	20.73	22.32
Цена vs EMA 9	-5.34%	+0.96%
Цена vs EMA 20	-9.89%	-1.36%
Цена vs SMA 50	-16.75%	-4.66%
Цена vs SMA 200	-38.95%	-2.13%
Объём
CMF	-0.27	0.01
Volume Ratio	96.15	89.99
Волатильность и статистика
Beta	1.58	1.09
ATR %	6.49%	4.43%
Sharpe (1г)	-1.35	-0.03
RS Rating	1.00	33.00
52w от хая	-71.66	-18.00
BB ширина	25.67	20.26

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FMC — 3,47 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SMG зарабатывает 145,20 млн $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, SMG — 273,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FMC	SMG
Выручка	3,47 млрд $	3,41 млрд $
Чистая прибыль	-2,24 млрд $	145,20 млн $
EPS (TTM)	$-17.88	$2.52
Операц. Cash Flow	-80,20 млн $	371,30 млн $
Free Cash Flow	-176,50 млн $	273,90 млн $

Дивиденды

FMC и SMG — дивидендные акции. Доходность: FMC — 10.40%, SMG — 4.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, SMG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FMC	SMG
Див. доходность	10.40%	4.53%
Годовые дивиденды	$0.16	$1.32
Коэфф. выплат	-9.13%	138.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-39.48%	-12.41%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FMC приходится на марте (+5.82%), а SMG — на июле (+6.85%). Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6.48%), для SMG — август (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FMC

+1.0

-5.8

+5.8

+2.5

+1.1

-1.2

+0.4

-0.8

-2.4

-6.5

+5.3

-1.3

SMG

+6.7

-0.2

-3.4

-1.1

-1.4

-0.4

+6.8

-4.6

-3.2

-1.8

+4.2

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или The Scotts Miracle-Gro Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FMC или SMG?

ROE FMC — -83.04%, SMG — -33.72%. SMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FMC Corporation и The Scotts Miracle-Gro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FMC — 10.40%, SMG — 4.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или The Scotts Miracle-Gro Company?

По объёму выручки: FMC — 3,47 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FMC или SMG?

Технический скоринг: FMC — 15/100, SMG — 26/100. SMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FMC или SMG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FMC выигрывает 12, SMG — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией