Сравнение FMC vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FMC имеет отрицательный P/E (-0,47), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPM прибылен с P/E 22,48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FMC оценён ниже: 0,40 против 1,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0,80 против 4,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FMC отрицательный (-118,57%), что говорит об убыточности. RPM генерирует прибыль с ROE 20,93%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -84,83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,62, тогда как RPM практически без долга (D/E 0,87). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FMC | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,47 | 22,48 | |
| P/B | 0,80 | 4,48 | |
| P/S | 0,40 | 1,90 | |
| PEG | 0,00 | -6,06 | |
| EV/EBITDA | -10,61 | 13,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -118,57% | 20,93% | |
| ROA | -30,16% | 7,93% | |
| Валовая маржа | 35,29% | 41,44% | |
| Операц. маржа | -71,60% | 12,29% | |
| Чистая маржа | -84,83% | 8,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,62 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 1,99 | 1,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,88% | 1,85% | |
| Коэфф. выплат | -6,38% | 41,08% | |
| EPS | -$22,01 | $5,21 | |
| Балансовая стоим. | $13,26 | $26,08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RPM: скоринг 75/100 vs 11/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FMC — 43,4, RPM — 62,7. Обе акции находятся в одной зоне. RPM торгуется выше SMA 50 (8,0%), тогда как FMC ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPM выше SMA 200 (+9,4%), FMC — ниже (-26,4%). Долгосрочный тренд в пользу RPM. Сила тренда по ADX: FMC — 9,0 (нет тренда), RPM — 21,9 (слабый тренд). Волатильность: бета RPM — 0,97, FMC — 1,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,40 | 62,72 | |
| Stochastic %K | 22,85 | 92,81 | |
| CCI (20) | -84,71 | 118,17 | |
| MFI | 31,75 | 62,62 | |
| Williams %R | -77,15 | -7,19 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,96 | |
| Momentum (10) | -0,53 | 4,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,00 | 21,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,07% | +2,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,10% | +4,83% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,71% | +7,97% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,44% | +9,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 53,38 | 49,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,56 | 0,97 | |
| ATR % | 6,02% | 2,86% | |
| Sharpe (1г) | -1,29 | -0,10 | |
| RS Rating | 1,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -74,51 | -9,65 | |
| BB ширина | 18,32 | 18,77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FMC генерирует 3,47 млрд $, RPM — 7,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RPM — +6,70%, FMC — -18,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RPM зарабатывает 661,39 млн $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, RPM — 675,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FMC | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 7,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -18.30% | +6.70% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 661,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -4.00% | — |
| EPS (TTM) | -$17,88 | $5,19 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 898,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | 675,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FMC платит 7,88%, RPM — 1,85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, RPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FMC | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,88% | 1,85% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $1,62 | |
| Коэфф. выплат | -6,38% | 41,08% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,36% | 1,02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FMC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5,82%), RPM — в июле (+6,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6,48%), для RPM — январь (-3,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — FMC или RPM?
Какие дивиденды у FMC Corporation и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или RPM International Inc.?
Какая акция лучше по технике — FMC или RPM?
Что лучше купить — FMC или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией