Сравнение FMC vs PPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FMC (P/E -0.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PPG показывает P/E 14.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FMC: 0.46 vs 1.44 у PPG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0.87 против 2.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. PPG генерирует прибыль с ROE 31.80%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.56, тогда как PPG практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FMC | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.63 | 14.73 | |
| P/B | 0.87 | 2.88 | |
| P/S | 0.46 | 1.44 | |
| PEG | 0.00 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | -26.30 | 10.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83.04% | 31.80% | |
| ROA | -26.59% | 7.16% | |
| Валовая маржа | 35.31% | 40.56% | |
| Операц. маржа | -59.51% | 12.80% | |
| Чистая маржа | -72.93% | 9.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.56 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.40% | 2.72% | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 39.94% | |
| EPS | $-19.99 | $7.09 | |
| Балансовая стоим. | $14.76 | $36.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PPG сильнее: 25/100 против 15/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FMC составляет 36.6 (нейтральная зона), у PPG — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FMC на -16.8%, PPG на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FMC — 20.7 (слабый тренд), PPG — 13.9 (нет тренда). PPG менее волатилен — бета 1.11 против 1.58 у FMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 14.10 | 31.48 | |
| CCI (20) | -128.17 | -100.18 | |
| MFI | 33.89 | 46.94 | |
| Williams %R | -85.90 | -68.52 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -2.10 | -7.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 13.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.34% | -0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.89% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.75% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | -2.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 96.15 | 232.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.11 | |
| ATR % | 6.49% | 3.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.35 | -0.32 | |
| RS Rating | 1.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -71.66 | -20.95 | |
| BB ширина | 25.67 | 10.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FMC — 3,47 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PPG зарабатывает 1,58 млрд $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, PPG — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FMC | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 15,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-17.88 | $6.96 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
FMC и PPG — дивидендные акции. Доходность: FMC — 10.40%, PPG — 2.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, PPG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FMC | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.40% | 2.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 39.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.48% | -8.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FMC приходится на марте (+5.82%), а PPG — на ноябре (+5.43%). Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6.48%), для PPG — сентябрь (-2.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или PPG Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — FMC или PPG?
Какие дивиденды у FMC Corporation и PPG Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или PPG Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FMC или PPG?
Что лучше купить — FMC или PPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией