Сравнение FMC vs PPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FMC (P/E -0,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PPG показывает P/E 16,25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FMC: 0,39 vs 1,54 у PPG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0,78 против 3,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FMC отрицательный (-118,57%), что говорит об убыточности. PPG генерирует прибыль с ROE 30,22%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -84,83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,62, тогда как PPG практически без долга (D/E 0,88). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FMC | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,46 | 16,25 | |
| P/B | 0,78 | 3,01 | |
| P/S | 0,39 | 1,54 | |
| PEG | 0,00 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | -10,54 | 11,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -118,57% | 30,22% | |
| ROA | -30,16% | 6,98% | |
| Валовая маржа | 35,29% | 40,09% | |
| Операц. маржа | -71,60% | 12,48% | |
| Чистая маржа | -84,83% | 9,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,62 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 1,99 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,08% | 2,52% | |
| Коэфф. выплат | -6,38% | 40,52% | |
| EPS | -$22,01 | $7,05 | |
| Балансовая стоим. | $13,26 | $38,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PPG сильнее: 36/100 против 20/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FMC составляет 40,9 (нейтральная зона), у PPG — 46,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FMC на -8,7%, PPG на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PPG выше SMA 200 (+4,2%), FMC — ниже (-26,7%). Долгосрочный тренд в пользу PPG. Сила тренда по ADX: FMC — 10,6 (нет тренда), PPG — 8,7 (нет тренда). PPG менее волатилен — бета 1,08 против 1,54 у FMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,92 | 46,28 | |
| Stochastic %K | 10,76 | 32,90 | |
| CCI (20) | -98,22 | -59,13 | |
| MFI | 34,50 | 40,80 | |
| Williams %R | -89,24 | -67,10 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,14 | |
| Momentum (10) | -0,56 | 3,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,60 | 8,74 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,49% | -1,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,96% | -1,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,68% | -2,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,70% | +4,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 54,93 | 35,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,08 | |
| ATR % | 5,58% | 2,82% | |
| Sharpe (1г) | -1,42 | 0,23 | |
| RS Rating | 1,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -75,15 | -13,59 | |
| BB ширина | 20,38 | 8,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FMC — 3,47 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PPG: +0,20% г/г vs -18,30%. FMC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: PPG зарабатывает 1,58 млрд $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, PPG — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FMC | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 15,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -18.30% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.20% | — |
| EPS (TTM) | -$17,88 | $6,96 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
FMC и PPG — дивидендные акции. Доходность: FMC — 8,08%, PPG — 2,52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, PPG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FMC | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,08% | 2,52% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $2,16 | |
| Коэфф. выплат | -6,38% | 40,52% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,36% | -0,90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FMC приходится на марте (+5,82%), а PPG — на ноябре (+5,43%). Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6,48%), для PPG — сентябрь (-2,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или PPG Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — FMC или PPG?
Какие дивиденды у FMC Corporation и PPG Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или PPG Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FMC или PPG?
Что лучше купить — FMC или PPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией