Сравнение FMC vs OLN

Тикер 1

Тикер 2

FMC11

31OLN

FMC против OLN — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OLN крупнее в 1.8× (2,96 млрд $ vs 1,63 млрд $). Ни FMC (P/E -0.63), ни OLN (P/E -23.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность FMC составляет 10.40%, у OLN — 3.04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OLN набирает 33 из 100 по техническому скорингу, FMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OLN побеждает по числу метрик: 31 против 11 у FMC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FMC Corporation

FMCNYSE

13,01 $+0,32 $ (+2,52%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 1,63 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

10.0

Качество

3.1

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Olin Corporation

OLNNYSE

26,02 $-0,29 $ (-1,10%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 2,96 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

8.6

Качество

3.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FMCOLN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FMC — -0.63, OLN — -23.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0.87 против 1.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FMC — 2.56, OLN — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FMCOLN

Показатель	FMC	OLN
Мультипликаторы оценки
P/E	-0.63	-23.58
P/B	0.87	1.73
P/S	0.46	0.45
PEG	0.00	0.11
EV/EBITDA	-26.30	11.87
Рентабельность
ROE	-83.04%	-6.73%
ROA	-26.59%	-1.73%
Валовая маржа	35.31%	6.44%
Операц. маржа	-59.51%	-1.29%
Чистая маржа	-72.93%	-1.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.56	1.87
Текущая ликв.	1.29	1.36
Быстрая ликв.	0.96	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.40%	3.04%
Коэфф. выплат	-9.13%	-71.97%
EPS	$-19.99	$-1.12
Балансовая стоим.	$14.76	$15.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу OLN: скоринг 33/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FMC — 36.6, OLN — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FMC на -16.8%, OLN на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OLN выше SMA 200 (+10.5%), FMC — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу OLN. Сила тренда по ADX: FMC — 20.7 (слабый тренд), OLN — 14.1 (нет тренда). Волатильность: бета OLN — 1.39, FMC — 1.58. FMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FMCOLN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FMC	OLN
Осцилляторы
RSI (14)	36.60	44.02
Stochastic %K	14.10	20.05
CCI (20)	-128.17	-109.90
MFI	33.89	39.49
Williams %R	-85.90	-79.95
MACD гистограмма	-0.10	-0.22
Momentum (10)	-2.10	-2.49
Тренд
ADX	20.73	14.07
Цена vs EMA 9	-5.34%	-2.69%
Цена vs EMA 20	-9.89%	-3.80%
Цена vs SMA 50	-16.75%	-4.00%
Цена vs SMA 200	-38.95%	+10.49%
Объём
CMF	-0.27	-0.08
Volume Ratio	96.15	76.90
Волатильность и статистика
Beta	1.58	1.39
ATR %	6.49%	5.12%
Sharpe (1г)	-1.35	0.64
RS Rating	1.00	68.00
52w от хая	-71.66	-13.64
BB ширина	25.67	13.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FMC генерирует 3,47 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FMC — -2,24 млрд $, OLN — -42,80 млн $. OLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, OLN — 247,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FMC	OLN
Выручка	3,47 млрд $	6,78 млрд $
Чистая прибыль	-2,24 млрд $	-42,80 млн $
EPS (TTM)	$-17.88	$-0.37
Операц. Cash Flow	-80,20 млн $	474,20 млн $
Free Cash Flow	-176,50 млн $	247,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FMC платит 10.40%, OLN — 3.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, OLN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FMC	OLN
Див. доходность	10.40%	3.04%
Годовые дивиденды	$0.16	$0.40
Коэфф. выплат	-9.13%	-71.97%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-39.48%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FMC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.82%), OLN — в ноябре (+5.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6.48%), для OLN — июнь (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FMC

+1.0

-5.8

+5.8

+2.5

+1.1

-1.2

+0.4

-0.8

-2.4

-6.5

+5.3

-1.3

OLN

-0.7

+1.7

+2.9

-0.4

-3.8

-0.9

+4.4

-0.8

+0.8

+5.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или Olin Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FMC или OLN?

ROE FMC — -83.04%, OLN — -6.73%. OLN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FMC Corporation и Olin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FMC — 10.40%, OLN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или Olin Corporation?

По объёму выручки: FMC — 3,47 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FMC или OLN?

Технический скоринг: FMC — 15/100, OLN — 33/100. OLN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FMC или OLN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FMC выигрывает 11, OLN — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией