Сравнение FMC vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FMC отрицательный (-0.63) — компания генерирует убытки. NEU прибылен, P/E составляет 16.20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FMC дешевле: 0.46 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FMC — 0.87, у NEU — 3.84. FMC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. FMC работает в убыток — ROE -83.04%, тогда как NEU показывает рентабельность 24.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FMC (-72.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка FMC значительно выше: D/E 2.56 vs 0.59 у NEU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FMC | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.63 | 16.20 | |
| P/B | 0.87 | 3.84 | |
| P/S | 0.46 | 2.42 | |
| PEG | 0.00 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | -26.30 | 10.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83.04% | 24.12% | |
| ROA | -26.59% | 11.72% | |
| Валовая маржа | 35.31% | 31.26% | |
| Операц. маржа | -59.51% | 19.57% | |
| Чистая маржа | -72.93% | 15.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.56 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 2.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.40% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 26.25% | |
| EPS | $-19.99 | $43.72 | |
| Балансовая стоим. | $14.76 | $184.37 | |
Технический анализ
NEU набирает 75 из 100 по техническому скорингу, FMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FMC — 36.6 (нейтральная зона), NEU — 69.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NEU выше на 10.1%, FMC — ниже на -16.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NEU выше SMA 200 (+0.1%), FMC — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. ADX: FMC — 20.7 (слабый тренд), NEU — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NEU стабильнее (0.58 vs 1.58). Значение ниже 0.8 делает NEU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 69.15 | |
| Stochastic %K | 14.10 | 94.42 | |
| CCI (20) | -128.17 | 220.84 | |
| MFI | 33.89 | 62.38 | |
| Williams %R | -85.90 | -5.58 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | 1.70 | |
| Momentum (10) | -2.10 | 41.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.34% | +3.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.89% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.75% | +10.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +0.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 96.15 | 101.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.58 | |
| ATR % | 6.49% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.35 | 0.36 | |
| RS Rating | 1.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -71.66 | -17.77 | |
| BB ширина | 25.67 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FMC — 3,47 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FMC убыточен (чистая прибыль -2,24 млрд $), тогда как NEU генерирует прибыль (418,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FMC — -176,50 млн $, NEU — 491,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FMC | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 418,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-17.88 | $44.44 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FMC — 10.40%, NEU — 1.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FMC — 13 лет, NEU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FMC | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.40% | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 26.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.48% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FMC — марте (+5.82%), для NEU — ноябре (+2.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FMC — октябрь (-6.48%), NEU — октябрь (-1.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — FMC или NEU?
Какие дивиденды у FMC Corporation и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или NewMarket Corporation?
Какая акция лучше по технике — FMC или NEU?
Что лучше купить — FMC или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией