Сравнение FMC vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FMC отрицательный (-0,46) — компания генерирует убытки. NEU прибылен, P/E составляет 20,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FMC дешевле: 0,39 против 3,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FMC — 0,78, у NEU — 4,84. FMC работает в убыток — ROE -118,57%, тогда как NEU показывает рентабельность 24,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FMC (-84,83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка FMC значительно выше: D/E 2,62 vs 0,51 у NEU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FMC | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,46 | 20,43 | |
| P/B | 0,78 | 4,84 | |
| P/S | 0,39 | 3,18 | |
| PEG | 0,00 | -2,54 | |
| EV/EBITDA | -10,55 | 14,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -118,57% | 24,63% | |
| ROA | -30,16% | 11,97% | |
| Валовая маржа | 35,29% | 31,49% | |
| Операц. маржа | -71,60% | 19,97% | |
| Чистая маржа | -84,83% | 15,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,62 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 1,99 | 2,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,07% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | -6,38% | 25,29% | |
| EPS | -$22,01 | $46,12 | |
| Балансовая стоим. | $13,26 | $195,62 | |
Технический анализ
NEU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, FMC — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FMC — 41,0 (нейтральная зона), NEU — 79,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NEU выше на 17,0%, FMC — ниже на -8,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NEU выше SMA 200 (+31,6%), FMC — ниже (-27,2%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. ADX: FMC — 10,3 (нет тренда), NEU — 35,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NEU стабильнее (0,64 vs 1,56). Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,02 | 79,06 | |
| Stochastic %K | 11,29 | 94,58 | |
| CCI (20) | -118,30 | 127,37 | |
| MFI | 30,78 | 82,94 | |
| Williams %R | -88,71 | -5,42 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | 11,14 | |
| Momentum (10) | -1,67 | 80,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,25 | 35,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,00% | +5,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,36% | +10,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,95% | +17,03% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,17% | +31,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 83,75 | 67,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,56 | 0,64 | |
| ATR % | 5,76% | 2,73% | |
| Sharpe (1г) | -1,43 | 0,64 | |
| RS Rating | 1,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -75,12 | -1,07 | |
| BB ширина | 19,73 | 29,61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FMC — 3,47 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NEU растёт быстрее по выручке: -2,20% год к году против -18,30% у FMC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FMC убыточен (чистая прибыль -2,24 млрд $), тогда как NEU генерирует прибыль (418,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FMC — -176,50 млн $, NEU — 491,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FMC | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -18.30% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 418,75 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -9.40% | — |
| EPS (TTM) | -$17,88 | $44,44 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FMC — 8,07%, NEU — 1,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FMC — 13 лет, NEU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FMC | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,07% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | -6,38% | 25,29% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,36% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FMC — марте (+5,82%), для NEU — июле (+2,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FMC — октябрь (-6,48%), NEU — октябрь (-1,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — FMC или NEU?
Какие дивиденды у FMC Corporation и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или NewMarket Corporation?
Какая акция лучше по технике — FMC или NEU?
Что лучше купить — FMC или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией