Сравнение FMC vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FMC имеет отрицательный P/E (-0.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOS прибылен с P/E 9.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FMC оценён ниже: 0.46 против 0.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0.59 против 0.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. MOS генерирует прибыль с ROE 5.92%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.56, тогда как MOS практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FMC | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.63 | 9.55 | |
| P/B | 0.87 | 0.59 | |
| P/S | 0.46 | 0.58 | |
| PEG | 0.00 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -26.30 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83.04% | 5.92% | |
| ROA | -26.59% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 35.31% | 13.89% | |
| Операц. маржа | -59.51% | 3.71% | |
| Чистая маржа | -72.93% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.56 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.40% | 4.03% | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 38.57% | |
| EPS | $-19.99 | $2.29 | |
| Балансовая стоим. | $14.76 | $37.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 15/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FMC — 36.6, MOS — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FMC на -16.8%, MOS на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FMC — 20.7 (слабый тренд), MOS — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета MOS — 0.47, FMC — 1.58. FMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 14.10 | 35.23 | |
| CCI (20) | -128.17 | -83.24 | |
| MFI | 33.89 | 43.71 | |
| Williams %R | -85.90 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.10 | -0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 17.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.34% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.89% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.75% | -10.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | -21.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 96.15 | 70.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.47 | |
| ATR % | 6.49% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.35 | -1.05 | |
| RS Rating | 1.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -71.66 | -42.61 | |
| BB ширина | 25.67 | 12.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FMC генерирует 3,47 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MOS зарабатывает 540,70 млн $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, MOS — -534,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FMC | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 540,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-17.88 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FMC платит 10.40%, MOS — 4.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, MOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FMC | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.40% | 4.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 38.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.48% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FMC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.82%), MOS — в июле (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6.48%), для MOS — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — FMC или MOS?
Какие дивиденды у FMC Corporation и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или The Mosaic Company?
Какая акция лучше по технике — FMC или MOS?
Что лучше купить — FMC или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией