Сравнение FMC vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FMC имеет отрицательный P/E (-0,48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOS прибылен с P/E 115,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FMC оценён ниже: 0,41 против 0,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0,64 против 0,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FMC отрицательный (-118,57%), что говорит об убыточности. MOS генерирует прибыль с ROE 0,36%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -84,83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,62, тогда как MOS практически без долга (D/E 0,51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FMC | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,48 | 115,30 | |
| P/B | 0,81 | 0,64 | |
| P/S | 0,41 | 0,62 | |
| PEG | 0,00 | -1,24 | |
| EV/EBITDA | -10,66 | 7,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -118,57% | 0,36% | |
| ROA | -30,16% | 0,18% | |
| Валовая маржа | 35,29% | 11,55% | |
| Операц. маржа | -71,60% | 1,41% | |
| Чистая маржа | -84,83% | 0,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,62 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 1,99 | 1,34 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,74% | 3,82% | |
| Коэфф. выплат | -6,38% | 648,38% | |
| EPS | -$22,01 | $0,14 | |
| Балансовая стоим. | $13,26 | $36,60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MOS: скоринг 66/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FMC — 45,0, MOS — 55,2. Обе акции находятся в одной зоне. MOS торгуется выше SMA 50 (3,8%), тогда как FMC ниже этой средней (-7,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FMC — 8,7 (нет тренда), MOS — 15,0 (нет тренда). Волатильность: бета MOS — 0,68, FMC — 1,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,02 | 55,23 | |
| Stochastic %K | 29,30 | 64,54 | |
| CCI (20) | -75,36 | 119,02 | |
| MFI | 37,76 | 54,58 | |
| Williams %R | -70,70 | -35,46 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -0,71 | 0,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,74 | 14,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | +0,93% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,27% | +2,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,16% | +3,81% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,18% | -7,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 54,49 | 68,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 0,68 | |
| ATR % | 6,22% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | -1,32 | -0,84 | |
| RS Rating | 1,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -74,07 | -37,66 | |
| BB ширина | 17,31 | 7,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FMC генерирует 3,47 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MOS — +8,40%, FMC — -18,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MOS зарабатывает 540,70 млн $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, MOS — -534,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FMC | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -18.30% | +8.40% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 540,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +209.10% | — |
| EPS (TTM) | -$17,88 | $1,70 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FMC платит 7,74%, MOS — 3,82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, MOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FMC | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,74% | 3,82% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,44 | |
| Коэфф. выплат | -6,38% | 648,38% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,36% | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FMC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5,82%), MOS — в июле (+4,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6,48%), для MOS — март (-3,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — FMC или MOS?
Какие дивиденды у FMC Corporation и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или The Mosaic Company?
Какая акция лучше по технике — FMC или MOS?
Что лучше купить — FMC или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией