Сравнение FMC vs LIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FMC имеет отрицательный P/E (-0.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LIN прибылен с P/E 33.00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FMC оценён ниже: 0.46 против 6.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0.87 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. LIN генерирует прибыль с ROE 18.51%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.56, тогда как LIN практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FMC | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.63 | 33.00 | |
| P/B | 0.87 | 6.10 | |
| P/S | 0.46 | 6.76 | |
| PEG | 0.00 | 3.48 | |
| EV/EBITDA | -26.30 | 20.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83.04% | 18.51% | |
| ROA | -26.59% | 8.25% | |
| Валовая маржа | 35.31% | 45.99% | |
| Операц. маржа | -59.51% | 28.79% | |
| Чистая маржа | -72.93% | 20.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.56 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.40% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 39.92% | |
| EPS | $-19.99 | $15.35 | |
| Балансовая стоим. | $14.76 | $86.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LIN: скоринг 57/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FMC — 36.6, LIN — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. LIN торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как FMC ниже этой средней (-16.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LIN выше SMA 200 (+9.2%), FMC — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу LIN. Сила тренда по ADX: FMC — 20.7 (слабый тренд), LIN — 10.4 (нет тренда). Волатильность: бета LIN — 0.21, FMC — 1.58. FMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 53.08 | |
| Stochastic %K | 14.10 | 52.56 | |
| CCI (20) | -128.17 | 19.93 | |
| MFI | 33.89 | 57.23 | |
| Williams %R | -85.90 | -47.44 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -2.10 | 4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 10.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.34% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.89% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.75% | +1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 96.15 | 106.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.21 | |
| ATR % | 6.49% | 1.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.35 | 0.46 | |
| RS Rating | 1.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -71.66 | -2.81 | |
| BB ширина | 25.67 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FMC генерирует 3,47 млрд $, LIN — 33,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LIN зарабатывает 6,90 млрд $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, LIN — 5,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FMC | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 33,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-17.88 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 10,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | 5,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FMC платит 10.40%, LIN — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, LIN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FMC | LIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.40% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 39.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.48% | -5.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FMC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.82%), LIN — в ноябре (+4.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6.48%), для LIN — сентябрь (-0.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или Linde plc?
У кого выше рентабельность — FMC или LIN?
Какие дивиденды у FMC Corporation и Linde plc?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или Linde plc?
Какая акция лучше по технике — FMC или LIN?
Что лучше купить — FMC или LIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией