Сравнение FMC vs IFF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FMC (P/E -0.63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IFF показывает P/E 22.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FMC: 0.46 vs 1.76 у IFF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0.87 против 1.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. IFF генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.56, тогда как IFF практически без долга (D/E 0.41). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FMC | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.63 | 22.71 | |
| P/B | 0.87 | 1.35 | |
| P/S | 0.46 | 1.76 | |
| PEG | 0.00 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -26.30 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83.04% | 5.90% | |
| ROA | -26.59% | 3.34% | |
| Валовая маржа | 35.31% | 35.10% | |
| Операц. маржа | -59.51% | 7.99% | |
| Чистая маржа | -72.93% | 7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.56 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.40% | 2.15% | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 48.75% | |
| EPS | $-19.99 | $3.28 | |
| Балансовая стоим. | $14.76 | $55.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IFF сильнее: 46/100 против 15/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FMC составляет 36.6 (нейтральная зона), у IFF — 50.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IFF торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как FMC ниже этой средней (-16.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IFF выше SMA 200 (+8.2%), FMC — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу IFF. Сила тренда по ADX: FMC — 20.7 (слабый тренд), IFF — 20.1 (слабый тренд). IFF менее волатилен — бета 0.84 против 1.58 у FMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FMC | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 50.62 | |
| Stochastic %K | 14.10 | 31.99 | |
| CCI (20) | -128.17 | -9.47 | |
| MFI | 33.89 | 53.90 | |
| Williams %R | -85.90 | -68.01 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -2.10 | -8.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.34% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.89% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.75% | +2.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.95% | +8.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 96.15 | 177.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.84 | |
| ATR % | 6.49% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.35 | -0.05 | |
| RS Rating | 1.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -71.66 | -11.87 | |
| BB ширина | 25.67 | 21.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FMC — 3,47 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FMC — -2,24 млрд $, IFF — -374 млн $. IFF генерирует больше чистой прибыли. FCF: FMC генерирует -176,50 млн $, IFF — 256 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FMC | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,47 млрд $ | 10,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд $ | -374 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-17.88 | $-1.46 | |
| Операц. Cash Flow | -80,20 млн $ | 850 млн $ | |
| Free Cash Flow | -176,50 млн $ | 256 млн $ |
Дивиденды
FMC и IFF — дивидендные акции. Доходность: FMC — 10.40%, IFF — 2.15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FMC платит дивиденды 13 лет подряд, IFF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FMC | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.40% | 2.15% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | -9.13% | 48.75% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -39.48% | -23.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FMC приходится на марте (+5.82%), а IFF — на апреле (+4.05%). Слабые месяцы: для FMC — октябрь (-6.48%), для IFF — август (-4.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FMC Corporation или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше рентабельность — FMC или IFF?
Какие дивиденды у FMC Corporation и International Flavors & Fragrances Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FMC Corporation или International Flavors & Fragrances Inc.?
Какая акция лучше по технике — FMC или IFF?
Что лучше купить — FMC или IFF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией