Сравнение FLY vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

FLY20

19TXT

Инвесторы часто выбирают между FLY и TXT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TXT крупнее в 2.3× (15,69 млрд $ vs 6,87 млрд $). FLY имеет отрицательный P/E (-20.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXT прибылен с P/E 16.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 12.13%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FLY сильнее: 85/100 против 50/100 у TXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FLY и TXT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Firefly Aerospace Inc.

FLYNASDAQ

42,86 $-1,14 $ (-2,59%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,87 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FLYTXT

Фундаментальный анализ

P/E у FLY отрицательный (-20.97) — компания генерирует убытки. TXT прибылен, P/E составляет 16.89. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1.02 против 38.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 6.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 12.13%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLY — 0.05, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLYTXT

Показатель	FLY	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.97	16.89
P/B	6.36	1.97
P/S	38.13	1.02
PEG	0.36	0.97
EV/EBITDA	-26.31	11.17
Рентабельность
ROE	-57.61%	12.13%
ROA	-22.45%	5.15%
Валовая маржа	19.16%	14.41%
Операц. маржа	-158.62%	8.37%
Чистая маржа	-181.16%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.48
Текущая ликв.	2.53	1.48
Быстрая ликв.	2.53	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	-1.49%	1.93%
EPS	$-2.10	$5.30
Балансовая стоим.	$6.92	$45.42

Технический анализ

FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, TXT — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLY — 61.0 (нейтральная зона), TXT — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLY выше на 31.0%, TXT — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). FLY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXT. По бете FLY стабильнее (-1.14 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает FLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLYTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLY	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	60.95	46.75
Stochastic %K	77.39	18.35
CCI (20)	137.09	-67.86
MFI	78.34	48.80
Williams %R	-22.61	-81.65
MACD гистограмма	0.47	-0.29
Momentum (10)	9.45	-3.57
Тренд
ADX	29.56	13.02
Цена vs EMA 9	+8.64%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+14.40%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+30.99%	-0.96%
Цена vs SMA 200	—	+2.52%
Объём
CMF	0.02	0.00
Volume Ratio	93.44	56.81
Волатильность и статистика
Beta	-1.14	0.85
ATR %	10.10%	2.71%
Sharpe (1г)	—	0.58
RS Rating	—	59.00
52w от хая	-40.38	-11.86
BB ширина	40.45	9.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLY — 159,85 млн $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TXT зарабатывает 921 млн $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLY	TXT
Выручка	159,85 млн $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	-298,34 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$-2.21	$5.11
Операц. Cash Flow	-204,92 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	-237,75 млн $	884 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.

Показатель	FLY	TXT
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	—	$0.04
Коэфф. выплат	-1.49%	1.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLY — марте (+36.09%), для TXT — ноябре (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33.71%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLY

+6.1

-15.7

+36.1

+16.3

+0.0

-24.8

-33.7

-9.0

-25.5

+33.1

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Textron Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FLY или TXT?

ROE FLY — -57.61%, TXT — 12.13%. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Textron Inc.?

Textron Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Firefly Aerospace Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Textron Inc.?

По объёму выручки: FLY — 159,85 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FLY или TXT?

Технический скоринг: FLY — 85/100, TXT — 50/100. FLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLY или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FLY выигрывает 20, TXT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией