Сравнение FLY vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLY отрицательный (-20.97) — компания генерирует убытки. TDG прибылен, P/E составляет 34.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TDG дешевле: 7.05 против 38.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа FLY (-181.16%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLY — 0.05, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLY | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.97 | 34.47 | |
| P/B | 6.36 | -7.42 | |
| P/S | 38.13 | 7.05 | |
| PEG | 0.36 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | -26.31 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.61% | -24.26% | |
| ROA | -22.45% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 19.16% | 59.02% | |
| Операц. маржа | -158.62% | 46.51% | |
| Чистая маржа | -181.16% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.53 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 261.59% | |
| EPS | $-2.10 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $6.92 | $-161.41 | |
Технический анализ
FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLY — 61.0 (нейтральная зона), TDG — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FLY и TDG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31.0% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FLY стабильнее (-1.14 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает FLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.95 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 77.39 | 46.01 | |
| CCI (20) | 137.09 | 26.80 | |
| MFI | 78.34 | 55.40 | |
| Williams %R | -22.61 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 9.45 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.56 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.64% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.40% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.99% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 93.44 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.14 | 0.74 | |
| ATR % | 10.10% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.57 | |
| RS Rating | — | 25.00 | |
| 52w от хая | -40.38 | -26.22 | |
| BB ширина | 40.45 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLY — 159,85 млн $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLY убыточен (чистая прибыль -298,34 млн $), тогда как TDG генерирует прибыль (2,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLY — -237,75 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLY | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.21 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 261.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLY — марте (+36.09%), для TDG — мае (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLY — сентябрь (-33.71%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — FLY или TDG?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или TransDigm Group Incorporated?
Какая акция лучше по технике — FLY или TDG?
Что лучше купить — FLY или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией