Сравнение FLY vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLY имеет отрицательный P/E (-20.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTX прибылен с P/E 32.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RTX оценён ниже: 2.61 против 38.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTX дешевле: 3.56 против 6.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. RTX генерирует прибыль с ROE 11.23%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLY — 0.05, RTX — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.97 | 32.48 | |
| P/B | 6.36 | 3.56 | |
| P/S | 38.13 | 2.61 | |
| PEG | 0.36 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | -26.31 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.61% | 11.23% | |
| ROA | -22.45% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 19.16% | 20.21% | |
| Операц. маржа | -158.62% | 10.41% | |
| Чистая маржа | -181.16% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.53 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 50.29% | |
| EPS | $-2.10 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $6.92 | $50.47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLY: скоринг 85/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FLY — 61.0, RTX — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLY выше на 31.0%, RTX — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета FLY — -1.14, RTX — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.95 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 77.39 | 40.57 | |
| CCI (20) | 137.09 | -20.56 | |
| MFI | 78.34 | 45.29 | |
| Williams %R | -22.61 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.61 | |
| Momentum (10) | 9.45 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.56 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.64% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.40% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.99% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 93.44 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.14 | 0.53 | |
| ATR % | 10.10% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.13 | |
| RS Rating | — | 72.00 | |
| 52w от хая | -40.38 | -18.48 | |
| BB ширина | 40.45 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLY генерирует 159,85 млн $, RTX — 88,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RTX зарабатывает 6,73 млрд $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.21 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTX обеспечивает 1.56% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 50.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLY показывает лучшую среднюю доходность в марте (+36.09%), RTX — в январе (+2.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33.71%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — FLY или RTX?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или RTX Corporation?
Какая акция лучше по технике — FLY или RTX?
Что лучше купить — FLY или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией