Сравнение FLY vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLY имеет отрицательный P/E (-11,20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTX прибылен с P/E 38,34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RTX оценён ниже: 3,18 против 15,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLY дешевле: 3,54 против 4,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLY отрицательный (-32,55%), что говорит об убыточности. RTX генерирует прибыль с ROE 11,80%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -126,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLY — 0,04, RTX — 0,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,20 | 38,34 | |
| P/B | 3,54 | 4,48 | |
| P/S | 15,32 | 3,18 | |
| PEG | 0,12 | 1,53 | |
| EV/EBITDA | -11,11 | 20,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,55% | 11,80% | |
| ROA | -22,17% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 19,27% | 20,35% | |
| Операц. маржа | -116,40% | 11,21% | |
| Чистая маржа | -126,64% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 2,73 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,73 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,26% | |
| Коэфф. выплат | -1,37% | 48,10% | |
| EPS | -$2,25 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | $7,56 | $50,51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RTX: скоринг 79/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FLY — 58,8, RTX — 67,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLY на 1,4%, RTX на 11,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RTX выше SMA 200 (+16,2%), FLY — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу RTX. Сила тренда по ADX: FLY — 24,8 (слабый тренд), RTX — 38,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета RTX — 0,39, FLY — 3,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,79 | 67,40 | |
| Stochastic %K | 90,33 | 63,38 | |
| CCI (20) | 121,86 | 60,60 | |
| MFI | 69,18 | 63,45 | |
| Williams %R | -9,67 | -36,62 | |
| MACD гистограмма | 1,12 | -0,13 | |
| Momentum (10) | 6,48 | 6,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,79 | 38,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,17% | -0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,67% | +2,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,38% | +11,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,51% | +16,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 106,00 | 47,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,46 | 0,39 | |
| ATR % | 8,06% | 2,22% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 1,29 | |
| RS Rating | 4,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -56,94 | -2,82 | |
| BB ширина | 51,69 | 19,74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLY генерирует 159,85 млн $, RTX — 88,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FLY — +163,00%, RTX — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RTX зарабатывает 6,73 млрд $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +163.00% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2,21 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTX обеспечивает 1,26% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,26% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | -1,37% | 48,10% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+37,54%), RTX — в январе (+2,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33,71%), для RTX — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — FLY или RTX?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или RTX Corporation?
Какая акция лучше по технике — FLY или RTX?
Что лучше купить — FLY или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией