ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FLY vs RAL

Тикер 1
Тикер 2
FLY18
21RAL
Firefly Aerospace Inc. (FLY) и Ralliant Corp. (RAL) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E FLY — -20.97, RAL — -5.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FLY (-181.16%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FLY сильнее: 85/100 против 79/100 у RAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FLY и RAL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
FLY
Firefly Aerospace Inc.
FLYNASDAQ
42,86 $-1,14 $ (-2,59%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,87 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
6.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
RAL
Ralliant Corp.
RALNYSE
59,85 $+0,20 $ (+0,34%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,70 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
6.4
Качество
5.5
Рост
2.8
Техника
8.0
Дивиденды
5.3
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FLYRAL

Фундаментальный анализ

Ни FLY (P/E -20.97), ни RAL (P/E -5.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RAL дешевле: 3.15 против 38.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RAL — 4.28, у FLY — 6.36. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLY — 0.05, у RAL — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FLYRAL
ПоказательFLYRALЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-20.97-5.40
P/B6.364.28
P/S38.133.15
PEG0.360.01
EV/EBITDA-26.3120.39
Рентабельность
ROE-57.61%-51.69%
ROA-22.45%-33.60%
Валовая маржа19.16%46.21%
Операц. маржа-158.62%11.90%
Чистая маржа-181.16%-58.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.73
Текущая ликв.2.531.61
Быстрая ликв.2.531.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.25%
Коэфф. выплат-1.49%-0.90%
EPS$-2.10$-11.05
Балансовая стоим.$6.92$13.93

Технический анализ

FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, RAL — 79 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLY — 61.0 (нейтральная зона), RAL — 74.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FLY и RAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31.0% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), RAL — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FLY стабильнее (-1.14 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает FLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLYRAL
Общая оценка
85
79
Осцилляторы
72
59
Тренд
80
71
Объём
63
75
Волатильность
44
50
ИндикаторFLYRALЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.9574.56
Stochastic %K77.3984.52
CCI (20)137.0993.88
MFI78.3469.39
Williams %R-22.61-15.48
MACD гистограмма0.471.09
Momentum (10)9.4512.63
Тренд
ADX29.5631.54
Цена vs EMA 9+8.64%+5.09%
Цена vs EMA 20+14.40%+13.15%
Цена vs SMA 50+30.99%+28.70%
Цена vs SMA 200—+28.68%
Объём
CMF0.020.30
Volume Ratio93.4467.49
Волатильность и статистика
Beta-1.141.13
ATR %10.10%3.82%
Sharpe (1г)——
RS Rating——
52w от хая-40.38-4.33
BB ширина40.4553.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLY — 159,85 млн $, RAL — 2,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLY — -298,34 млн $, RAL — -1,22 млрд $. FLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLY — -237,75 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFLYRALЛидер
Выручка159,85 млн $2,07 млрд $
Чистая прибыль-298,34 млн $-1,22 млрд $
EPS (TTM)$-2.21$-10.84
Операц. Cash Flow-204,92 млн $397,60 млн $
Free Cash Flow-237,75 млн $358,40 млн $

Дивиденды

RAL выплачивает дивиденды с доходностью 0.25% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.

ПоказательFLYRALЛидер
Див. доходность—0.25%
Годовые дивиденды—$0.10
Коэфф. выплат-1.49%-0.90%
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLY — марте (+36.09%), для RAL — ноябре (+11.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLY — сентябрь (-33.71%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FLY
+6.1
-15.7
+36.1
+16.3
+0.0
+0.0
+0.0
-24.8
-33.7
-9.0
-25.5
+33.1
RAL
+3.4
-14.2
-11.0
+6.7
+0.0
+2.1
-3.8
-5.8
+2.7
-0.5
+11.5
+4.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Ralliant Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FLY или RAL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FLY — -57.61%, RAL — -51.69%. Преимущество у RAL.
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Ralliant Corp.?
Ralliant Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 0.25%. Firefly Aerospace Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Ralliant Corp.?
Выручка FLY за TTM — 159,85 млн $, RAL — 2,07 млрд $. RAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — FLY или RAL?
Технический скоринг: FLY — 85/100, RAL — 79/100. FLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FLY или RAL?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу RAL по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией