Сравнение FLY vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FLY (P/E -20.97), ни MRCY (P/E -399.29) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRCY: 5.89 vs 38.13 у FLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRCY — 3.81, у FLY — 6.36. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLY — 0.05, у MRCY — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLY | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.97 | -399.29 | |
| P/B | 6.36 | 3.81 | |
| P/S | 38.13 | 5.89 | |
| PEG | 0.36 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | -26.31 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.61% | -0.96% | |
| ROA | -22.45% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 19.16% | 27.69% | |
| Операц. маржа | -158.62% | 1.20% | |
| Чистая маржа | -181.16% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 2.53 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 0.00% | |
| EPS | $-2.10 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $6.92 | $24.88 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 85/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FLY составляет 61.0 (нейтральная зона), у MRCY — 67.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FLY и MRCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31.0% и +17.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), MRCY — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FLY менее волатилен — бета -1.14 против 2.06 у MRCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.95 | 67.88 | |
| Stochastic %K | 77.39 | 98.47 | |
| CCI (20) | 137.09 | 86.98 | |
| MFI | 78.34 | 82.96 | |
| Williams %R | -22.61 | -1.53 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.77 | |
| Momentum (10) | 9.45 | 8.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.56 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.64% | +3.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.40% | +8.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.99% | +17.35% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +22.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 93.44 | 76.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.14 | 2.06 | |
| ATR % | 10.10% | 4.28% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.50 | |
| RS Rating | — | 91.00 | |
| 52w от хая | -40.38 | -7.20 | |
| BB ширина | 40.45 | 33.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLY — 159,85 млн $, MRCY — 912,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLY — -298,34 млн $, MRCY — -37,90 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLY — -237,75 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLY | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.21 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLY приходится на марте (+36.09%), а MRCY — на июле (+5.96%). Наименее удачные месяцы: FLY — сентябрь (-33.71%), MRCY — октябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLY или MRCY?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLY или MRCY?
Что лучше купить — FLY или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией