Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение FLY vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

FLY14

27LOAR

FLY против LOAR — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LOAR крупнее в 1,7× (7,16 млрд $ vs 4,16 млрд $). Убыточность FLY (P/E -10,94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LOAR показывает P/E 106,50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FLY отрицательный (-32,55%), что говорит об убыточности. LOAR генерирует прибыль с ROE 5,77%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -126,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. LOAR побеждает по числу метрик: 27 против 14 у FLY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Firefly Aerospace Inc.

FLYNASDAQ

$25,30-$0,84 (-3,21%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 4,16 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

$76,49-$0,19 (-0,25%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 7,16 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

5.6

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FLYLOAR

Фундаментальный анализ

FLY имеет отрицательный P/E (-10,94), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LOAR прибылен с P/E 106,50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LOAR оценён ниже: 12,25 против 14,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLY дешевле: 3,46 против 5,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLY отрицательный (-32,55%), что говорит об убыточности. LOAR генерирует прибыль с ROE 5,77%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -126,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLY — 0,04, LOAR — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLYLOAR

Показатель	FLY	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	-10,94	106,50
P/B	3,46	5,99
P/S	14,96	12,25
PEG	0,12	2,13
EV/EBITDA	-10,83	41,59
Рентабельность
ROE	-32,55%	5,77%
ROA	-22,17%	2,92%
Валовая маржа	19,27%	52,18%
Операц. маржа	-116,40%	23,74%
Чистая маржа	-126,64%	11,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	0,80
Текущая ликв.	2,73	4,91
Быстрая ликв.	2,73	3,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-1,37%	0,00%
EPS	-$2,25	$0,73
Балансовая стоим.	$7,56	$12,81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FLY — 55,6, LOAR — 60,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLY на 1,9%, LOAR на 5,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LOAR выше SMA 200 (+13,3%), FLY — ниже (-4,8%). Долгосрочный тренд в пользу LOAR. Сила тренда по ADX: FLY — 24,1 (слабый тренд), LOAR — 25,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета LOAR — 1,63, FLY — 3,44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLYLOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLY	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	55,58	60,13
Stochastic %K	79,40	69,77
CCI (20)	75,42	115,53
MFI	79,39	59,57
Williams %R	-20,60	-30,23
MACD гистограмма	0,79	0,63
Momentum (10)	2,81	1,16
Тренд
ADX	24,05	25,35
Цена vs EMA 9	+1,53%	+2,44%
Цена vs EMA 20	+6,06%	+4,44%
Цена vs SMA 50	+1,89%	+5,92%
Цена vs SMA 200	-4,83%	+13,31%
Объём
CMF	0,09	0,02
Volume Ratio	63,49	68,45
Волатильность и статистика
Beta	3,44	1,63
ATR %	7,89%	4,25%
Sharpe (1г)	-0,06	0,31
RS Rating	5,00	50,00
52w от хая	-57,95	-8,09
BB ширина	53,19	16,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLY генерирует 159,85 млн $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FLY — +163,00%, LOAR — +23,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: LOAR зарабатывает 72,15 млн $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLY	LOAR	Лидер
Выручка	159,85 млн $	496,28 млн $
Рост выручки (г/г)	+163.00%	+23.20%
Чистая прибыль	-298,34 млн $	72,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+224.50%	—
EPS (TTM)	-$2,21	$0,77
Операц. Cash Flow	-204,92 млн $	112,28 млн $
Free Cash Flow	-237,75 млн $	99,26 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FLY	LOAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-1,37%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+37,54%), LOAR — в апреле (+11,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33,71%), для LOAR — март (-9,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLY

+6,1

-15,7

+36,1

+16,3

+37,5

-33,5

-28,3

-24,8

-33,7

-9,0

-25,5

+33,1

LOAR

+2,5

-1,7

-9,7

+11,9

+8,1

+6,7

-2,6

+10,8

+11,1

+9,8

-3,9

-8,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Loar Holdings Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FLY или LOAR?

ROE FLY — -32,55%, LOAR — 5,77%. LOAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Loar Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Loar Holdings Inc.?

По объёму выручки: FLY — 159,85 млн $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FLY или LOAR?

Технический скоринг: FLY — 76/100, LOAR — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLY или LOAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FLY выигрывает 14, LOAR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией