Сравнение FLY vs LMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLY (P/E -20.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LMT показывает P/E 25.07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LMT: 1.60 vs 38.13 у FLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLY — 6.36, у LMT — 16.04. FLY работает в убыток — ROE -57.61%, тогда как LMT показывает рентабельность 74.53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLY (-181.16%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2.76 vs 0.05 у FLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FLY | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.97 | 25.07 | |
| P/B | 6.36 | 16.04 | |
| P/S | 38.13 | 1.60 | |
| PEG | 0.36 | -2.33 | |
| EV/EBITDA | -26.31 | 17.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.61% | 74.53% | |
| ROA | -22.45% | 8.09% | |
| Валовая маржа | 19.16% | 9.82% | |
| Операц. маржа | -158.62% | 9.88% | |
| Чистая маржа | -181.16% | 6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 2.76 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.53 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.58% | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 65.74% | |
| EPS | $-2.10 | $20.85 | |
| Балансовая стоим. | $6.92 | $32.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLY сильнее: 85/100 против 42/100 у LMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLY составляет 61.0 (нейтральная зона), у LMT — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FLY торгуется выше SMA 50 (31.0%), тогда как LMT ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), LMT — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FLY менее волатилен — бета -1.14 против 0.09 у LMT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.95 | 40.00 | |
| Stochastic %K | 77.39 | 74.39 | |
| CCI (20) | 137.09 | 80.26 | |
| MFI | 78.34 | 57.84 | |
| Williams %R | -22.61 | -25.61 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 5.10 | |
| Momentum (10) | 9.45 | 8.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.56 | 42.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.64% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.40% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.99% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -0.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 93.44 | 53.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.14 | 0.09 | |
| ATR % | 10.10% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.43 | |
| RS Rating | — | 52.00 | |
| 52w от хая | -40.38 | -24.48 | |
| BB ширина | 40.45 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLY — 159,85 млн $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FLY убыточен (чистая прибыль -298,34 млн $), тогда как LMT генерирует прибыль (5,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLY — -237,75 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLY | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 75,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | 5,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.21 | $21.56 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 6,91 млрд $ |
Дивиденды
LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.90 | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 65.74% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.23% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLY приходится на марте (+36.09%), а LMT — на январе (+4.01%). Наименее удачные месяцы: FLY — сентябрь (-33.71%), LMT — март (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше рентабельность — FLY или LMT?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Lockheed Martin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Lockheed Martin Corporation?
Какая акция лучше по технике — FLY или LMT?
Что лучше купить — FLY или LMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией