Сравнение FLY vs LMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLY (P/E -11,10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LMT показывает P/E 22,26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LMT: 1,82 vs 15,19 у FLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FLY работает в убыток — ROE -32,55%, тогда как LMT показывает рентабельность 86,24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLY (-126,64%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2,34 vs 0,04 у FLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FLY | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,10 | 22,26 | |
| P/B | 0,00 | 15,93 | |
| P/S | 15,19 | 1,82 | |
| PEG | 0,12 | 0,42 | |
| EV/EBITDA | -11,01 | 15,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,55% | 86,24% | |
| ROA | -22,17% | 10,07% | |
| Валовая маржа | 19,27% | 11,80% | |
| Операц. маржа | -116,40% | 11,88% | |
| Чистая маржа | -126,64% | 8,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 2,34 | |
| Текущая ликв. | 2,73 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 2,73 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,25% | |
| Коэфф. выплат | -1,37% | 50,52% | |
| EPS | -$2246,60 | $27,31 | |
| Балансовая стоим. | $7559,00 | $38,09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMT сильнее: 77/100 против 58/100 у FLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLY составляет 57,7 (нейтральная зона), у LMT — 69,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMT выше на 12,6%, FLY — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMT выше SMA 200 (+11,3%), FLY — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу LMT. ADX: FLY — 25,1 (выраженный тренд), LMT — 28,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LMT менее волатилен — бета 0,03 против 3,41 у FLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,67 | 69,53 | |
| Stochastic %K | 86,24 | 93,24 | |
| CCI (20) | 147,31 | 88,50 | |
| MFI | 69,51 | 69,46 | |
| Williams %R | -13,76 | -6,76 | |
| MACD гистограмма | 1,17 | 2,70 | |
| Momentum (10) | 8,52 | 37,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,09 | 28,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,34% | +2,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,17% | +5,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,72% | +12,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,35% | +11,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 86,23 | 74,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,41 | 0,03 | |
| ATR % | 7,99% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 1,22 | |
| RS Rating | 3,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -57,31 | -12,32 | |
| BB ширина | 49,89 | 23,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLY — 159,85 млн $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FLY: +163,00% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. FLY убыточен (чистая прибыль -298,34 млн $), тогда как LMT генерирует прибыль (5,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLY — -237,75 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLY | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 75,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +163.00% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | 5,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2,21 | $21,56 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 6,91 млрд $ |
Дивиденды
LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2,25% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $10,35 | |
| Коэфф. выплат | -1,37% | 50,52% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLY приходится на мае (+37,54%), а LMT — на январе (+4,01%). Наименее удачные месяцы: FLY — сентябрь (-33,71%), LMT — март (-1,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше рентабельность — FLY или LMT?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Lockheed Martin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Lockheed Martin Corporation?
Какая акция лучше по технике — FLY или LMT?
Что лучше купить — FLY или LMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией