Сравнение FLY vs LHX

Тикер 1

Тикер 2

FLY16

23LHX

FLY против LHX — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LHX крупнее в 8.3× (57,07 млрд $ vs 6,87 млрд $). Убыточность FLY (P/E -20.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LHX показывает P/E 33.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. LHX генерирует прибыль с ROE 8.87%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1.57% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, LHX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LHX уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Firefly Aerospace Inc.

FLYNASDAQ

42,86 $-1,14 $ (-2,59%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,87 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

L3Harris Technologies, Inc.

LHXNYSE

306,33 $-2,82 $ (-0,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 57,07 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.7

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FLYLHX

Фундаментальный анализ

FLY имеет отрицательный P/E (-20.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LHX прибылен с P/E 33.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LHX оценён ниже: 2.56 против 38.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2.94 против 6.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. LHX генерирует прибыль с ROE 8.87%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLY — 0.05, LHX — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLYLHX

Показатель	FLY	LHX
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.97	33.35
P/B	6.36	2.94
P/S	38.13	2.56
PEG	0.36	3.58
EV/EBITDA	-26.31	16.44
Рентабельность
ROE	-57.61%	8.87%
ROA	-22.45%	4.19%
Валовая маржа	19.16%	24.47%
Операц. маржа	-158.62%	10.01%
Чистая маржа	-181.16%	7.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.11
Текущая ликв.	2.53	1.03
Быстрая ликв.	2.53	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.57%
Коэфф. выплат	-1.49%	52.71%
EPS	$-2.10	$9.27
Балансовая стоим.	$6.92	$105.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLY: скоринг 85/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FLY — 61.0, LHX — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLY выше на 31.0%, LHX — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), LHX — 46.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета FLY — -1.14, LHX — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLYLHX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLY	LHX
Осцилляторы
RSI (14)	60.95	40.94
Stochastic %K	77.39	48.04
CCI (20)	137.09	-27.69
MFI	78.34	33.46
Williams %R	-22.61	-51.96
MACD гистограмма	0.47	1.64
Momentum (10)	9.45	7.86
Тренд
ADX	29.56	46.67
Цена vs EMA 9	+8.64%	+0.35%
Цена vs EMA 20	+14.40%	-1.59%
Цена vs SMA 50	+30.99%	-8.17%
Цена vs SMA 200	—	-0.45%
Объём
CMF	0.02	-0.12
Volume Ratio	93.44	115.16
Волатильность и статистика
Beta	-1.14	0.41
ATR %	10.10%	2.62%
Sharpe (1г)	—	1.34
RS Rating	—	75.00
52w от хая	-40.38	-18.48
BB ширина	40.45	11.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLY генерирует 159,85 млн $, LHX — 21,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LHX зарабатывает 1,61 млрд $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLY	LHX
Выручка	159,85 млн $	21,86 млрд $
Чистая прибыль	-298,34 млн $	1,61 млрд $
EPS (TTM)	$-2.21	$8.57
Операц. Cash Flow	-204,92 млн $	3,11 млрд $
Free Cash Flow	-237,75 млн $	2,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1.57% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.

Показатель	FLY	LHX
Див. доходность	—	1.57%
Годовые дивиденды	—	$2.50
Коэфф. выплат	-1.49%	52.71%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLY показывает лучшую среднюю доходность в марте (+36.09%), LHX — в июле (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33.71%), для LHX — март (-1.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLY

+6.1

-15.7

+36.1

+16.3

+0.0

-24.8

-33.7

-9.0

-25.5

+33.1

LHX

+4.3

+1.9

-1.4

+0.5

+2.1

-0.6

+4.7

+2.0

+0.1

+0.5

+1.6

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FLY или LHX?

ROE FLY — -57.61%, LHX — 8.87%. LHX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?

L3Harris Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.57%. Firefly Aerospace Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?

По объёму выручки: FLY — 159,85 млн $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FLY или LHX?

Технический скоринг: FLY — 85/100, LHX — 32/100. FLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLY или LHX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FLY выигрывает 16, LHX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией