Сравнение FLY vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLY имеет отрицательный P/E (-11,23), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LHX прибылен с P/E 28,78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LHX оценён ниже: 2,33 против 23,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2,69 против 3,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLY отрицательный (-57,61%), что говорит об убыточности. LHX генерирует прибыль с ROE 9,52%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181,16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLY — 0,05, LHX — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLY | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,23 | 28,78 | |
| P/B | 3,86 | 2,69 | |
| P/S | 23,73 | 2,33 | |
| PEG | 0,12 | 2,67 | |
| EV/EBITDA | -12,73 | 14,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,61% | 9,52% | |
| ROA | -22,45% | 4,36% | |
| Валовая маржа | 19,16% | 25,48% | |
| Операц. маржа | -158,62% | 10,04% | |
| Чистая маржа | -181,16% | 8,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 2,53 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 2,53 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,71% | |
| Коэфф. выплат | -1,49% | 49,09% | |
| EPS | -$2,10 | $10,03 | |
| Балансовая стоим. | $6,92 | $106,40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLY: скоринг 56/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLY — 59,3, LHX — 47,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLY на -4,5%, LHX на -3,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLY — 25,4 (выраженный тренд), LHX — 20,7 (слабый тренд). Волатильность: бета LHX — 0,26, FLY — 3,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,32 | 47,31 | |
| Stochastic %K | 99,45 | 51,92 | |
| CCI (20) | 220,93 | -13,33 | |
| MFI | 63,25 | 67,11 | |
| Williams %R | -0,55 | -48,08 | |
| MACD гистограмма | 1,18 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 7,02 | -13,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,44 | 20,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +16,79% | -0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,26% | -0,68% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,49% | -2,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,76% | -8,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 124,44 | 59,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,32 | 0,26 | |
| ATR % | 8,11% | 3,13% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | 0,11 | |
| RS Rating | 2,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -63,81 | -24,41 | |
| BB ширина | 37,89 | 12,55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLY генерирует 159,85 млн $, LHX — 21,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FLY — +163,00%, LHX — +2,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: LHX зарабатывает 1,61 млрд $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLY | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 21,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +163.00% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.90% | — |
| EPS (TTM) | -$2,21 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1,71% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,75 | |
| Коэфф. выплат | -1,49% | 49,09% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+37,54%), LHX — в январе (+4,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33,71%), для LHX — март (-1,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLY или LHX?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLY или LHX?
Что лучше купить — FLY или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией