Сравнение FLY vs KTOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLY (P/E -20.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KTOS показывает P/E 335.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KTOS: 7.40 vs 38.13 у FLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KTOS — 2.89, у FLY — 6.36. FLY работает в убыток — ROE -57.61%, тогда как KTOS показывает рентабельность 1.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLY (-181.16%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLY — 0.05, у KTOS — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLY | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.97 | 335.68 | |
| P/B | 6.36 | 2.89 | |
| P/S | 38.13 | 7.40 | |
| PEG | 0.36 | 10.91 | |
| EV/EBITDA | -26.31 | 90.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.61% | 1.26% | |
| ROA | -22.45% | 0.73% | |
| Валовая маржа | 19.16% | 21.80% | |
| Операц. маржа | -158.62% | 2.04% | |
| Чистая маржа | -181.16% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 5.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.53 | 5.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 0.00% | |
| EPS | $-2.10 | $0.17 | |
| Балансовая стоим. | $6.92 | $19.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLY сильнее: 85/100 против 25/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLY составляет 61.0 (нейтральная зона), у KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FLY торгуется выше SMA 50 (31.0%), тогда как KTOS ниже этой средней (-20.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FLY менее волатилен — бета -1.14 против 2.00 у KTOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.95 | 38.99 | |
| Stochastic %K | 77.39 | 24.14 | |
| CCI (20) | 137.09 | -72.68 | |
| MFI | 78.34 | 39.67 | |
| Williams %R | -22.61 | -75.86 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 9.45 | -2.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.56 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.64% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.40% | -6.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.99% | -20.80% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -32.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 93.44 | 63.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.14 | 2.00 | |
| ATR % | 10.10% | 6.58% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.95 | |
| RS Rating | — | 81.00 | |
| 52w от хая | -40.38 | -59.20 | |
| BB ширина | 40.45 | 24.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLY — 159,85 млн $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FLY убыточен (чистая прибыль -298,34 млн $), тогда как KTOS генерирует прибыль (22 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLY — -237,75 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLY | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | 22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.21 | $0.13 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | -42,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | -137,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FLY | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLY приходится на марте (+36.09%), а KTOS — на мае (+10.45%). Наименее удачные месяцы: FLY — сентябрь (-33.71%), KTOS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLY или KTOS?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLY или KTOS?
Что лучше купить — FLY или KTOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией