Сравнение FLY vs HXL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLY имеет отрицательный P/E (-11,37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HXL прибылен с P/E 51,55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HXL оценён ниже: 3,95 против 15,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLY дешевле: 3,60 против 6,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLY отрицательный (-32,55%), что говорит об убыточности. HXL генерирует прибыль с ROE 11,41%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -126,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLY — 0,04, HXL — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLY | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,37 | 51,55 | |
| P/B | 3,60 | 6,01 | |
| P/S | 15,55 | 3,95 | |
| PEG | 0,12 | 0,62 | |
| EV/EBITDA | -11,30 | 24,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,55% | 11,41% | |
| ROA | -22,17% | 5,62% | |
| Валовая маржа | 19,27% | 24,50% | |
| Операц. маржа | -116,40% | 11,50% | |
| Чистая маржа | -126,64% | 7,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 2,73 | 2,43 | |
| Быстрая ликв. | 2,73 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,69% | |
| Коэфф. выплат | -1,37% | 34,98% | |
| EPS | -$2,25 | $2,03 | |
| Балансовая стоим. | $7,56 | $17,15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLY: скоринг 71/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FLY — 59,3, HXL — 51,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLY на 5,1%, HXL на 2,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HXL выше SMA 200 (+18,6%), FLY — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. Сила тренда по ADX: FLY — 24,6 (слабый тренд), HXL — 14,5 (нет тренда). Волатильность: бета HXL — 0,92, FLY — 3,45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,31 | 50,96 | |
| Stochastic %K | 88,27 | 38,73 | |
| CCI (20) | 101,62 | -35,30 | |
| MFI | 77,86 | 24,86 | |
| Williams %R | -11,73 | -61,27 | |
| MACD гистограмма | 0,94 | -0,48 | |
| Momentum (10) | 5,08 | 0,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,64 | 14,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,99% | -0,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,12% | +2,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,02% | +18,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 27,59 | 60,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,45 | 0,92 | |
| ATR % | 7,75% | 3,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | 1,59 | |
| RS Rating | 4,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -56,28 | -7,73 | |
| BB ширина | 52,86 | 11,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLY генерирует 159,85 млн $, HXL — 1,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FLY — +163,00%, HXL — -0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: HXL зарабатывает 109,40 млн $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, HXL — 307,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLY | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 1,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +163.00% | -0.50% | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | 109,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -17.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2,21 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 230,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 307,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HXL обеспечивает 0,69% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | -1,37% | 34,98% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 26,01% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+37,54%), HXL — в ноябре (+8,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33,71%), для HXL — март (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или Hexcel Corporation?
У кого выше рентабельность — FLY или HXL?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и Hexcel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или Hexcel Corporation?
Какая акция лучше по технике — FLY или HXL?
Что лучше купить — FLY или HXL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией