Сравнение FLY vs GE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLY (P/E -20.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GE показывает P/E 35.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GE: 6.49 vs 38.13 у FLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLY дешевле: 6.36 против 17.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLY отрицательный (-57.61%), что говорит об убыточности. GE генерирует прибыль с ROE 46.39%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLY — 0.05, GE — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLY | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.97 | 35.97 | |
| P/B | 6.36 | 17.25 | |
| P/S | 38.13 | 6.49 | |
| PEG | 0.36 | 1.40 | |
| EV/EBITDA | -26.31 | 29.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.61% | 46.39% | |
| ROA | -22.45% | 6.74% | |
| Валовая маржа | 19.16% | 34.82% | |
| Операц. маржа | -158.62% | 18.51% | |
| Чистая маржа | -181.16% | 17.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.53 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 17.68% | |
| EPS | $-2.10 | $8.35 | |
| Балансовая стоим. | $6.92 | $17.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLY сильнее: 85/100 против 52/100 у GE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLY составляет 61.0 (нейтральная зона), у GE — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLY на 31.0%, GE на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FLY — 29.6 (выраженный тренд), GE — 19.4 (нет тренда). FLY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GE. FLY менее волатилен — бета -1.14 против 1.23 у GE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.95 | 54.15 | |
| Stochastic %K | 77.39 | 67.91 | |
| CCI (20) | 137.09 | 53.47 | |
| MFI | 78.34 | 50.93 | |
| Williams %R | -22.61 | -32.09 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.34 | |
| Momentum (10) | 9.45 | -5.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.56 | 19.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.64% | +2.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.40% | +2.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.99% | +1.96% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 93.44 | 81.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -1.14 | 1.23 | |
| ATR % | 10.10% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.98 | |
| RS Rating | — | 70.00 | |
| 52w от хая | -40.38 | -13.86 | |
| BB ширина | 40.45 | 10.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLY — 159,85 млн $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GE зарабатывает 8,70 млрд $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLY генерирует -237,75 млн $, GE — 7,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLY | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 45,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | 8,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.21 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 8,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 7,26 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0.52% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | -1.49% | 17.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 21.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLY приходится на марте (+36.09%), а GE — на январе (+4.73%). Слабые месяцы: для FLY — сентябрь (-33.71%), для GE — март (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или GE Aerospace?
У кого выше рентабельность — FLY или GE?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и GE Aerospace?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или GE Aerospace?
Какая акция лучше по технике — FLY или GE?
Что лучше купить — FLY или GE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией