Сравнение FLY vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLY отрицательный (-11,20) — компания генерирует убытки. GD прибылен, P/E составляет 23,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GD дешевле: 1,94 против 15,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FLY работает в убыток — ROE -32,55%, тогда как GD показывает рентабельность 17,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLY (-126,64%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLY — 0,04, у GD — 0,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLY | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,20 | 23,63 | |
| P/B | 3,54 | 3,96 | |
| P/S | 15,32 | 1,94 | |
| PEG | 0,12 | 2,27 | |
| EV/EBITDA | -11,11 | 17,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,55% | 17,43% | |
| ROA | -22,17% | 7,46% | |
| Валовая маржа | 19,27% | 15,38% | |
| Операц. маржа | -116,40% | 10,32% | |
| Чистая маржа | -126,64% | 8,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 2,73 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 2,73 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,57% | |
| Коэфф. выплат | -1,37% | 36,59% | |
| EPS | -$2,25 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $7,56 | $99,28 | |
Технический анализ
GD набирает 83 из 100 по техническому скорингу, FLY — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLY — 58,8 (нейтральная зона), GD — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FLY и GD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,4% и +6,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GD выше SMA 200 (+11,8%), FLY — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу GD. ADX: FLY — 24,8 (слабый тренд), GD — 20,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GD стабильнее (0,46 vs 3,46). Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLY | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,79 | 63,33 | |
| Stochastic %K | 90,33 | 75,92 | |
| CCI (20) | 121,86 | 94,18 | |
| MFI | 69,18 | 71,66 | |
| Williams %R | -9,67 | -24,08 | |
| MACD гистограмма | 1,12 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 6,48 | 10,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,79 | 20,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,17% | +0,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,67% | +2,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,38% | +6,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,51% | +11,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 106,00 | 44,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,46 | 0,46 | |
| ATR % | 8,06% | 1,96% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 0,89 | |
| RS Rating | 4,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -56,94 | -1,50 | |
| BB ширина | 51,69 | 8,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLY — 159,85 млн $, GD — 52,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLY растёт быстрее по выручке: +163,00% год к году против +10,10% у GD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FLY убыточен (чистая прибыль -298,34 млн $), тогда как GD генерирует прибыль (4,21 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLY — -237,75 млн $, GD — 3,96 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLY | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 159,85 млн $ | 52,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +163.00% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -298,34 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.30% | — |
| EPS (TTM) | -$2,21 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | -204,92 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -237,75 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
GD выплачивает дивиденды с доходностью 1,57% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLY | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,57% | |
| Годовые дивиденды | — | $6,27 | |
| Коэфф. выплат | -1,37% | 36,59% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6,07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLY — мае (+37,54%), для GD — июле (+3,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLY — сентябрь (-33,71%), GD — декабрь (-0,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Firefly Aerospace Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — FLY или GD?
Какие дивиденды у Firefly Aerospace Inc. и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Firefly Aerospace Inc. или General Dynamics Corporation?
Какая акция лучше по технике — FLY или GD?
Что лучше купить — FLY или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией