Сравнение FLS vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

FLS20

22XYL

Flowserve Corporation (FLS) и Xylem Inc. (XYL) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации XYL крупнее в 2.9× (25,84 млрд $ vs 8,78 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FLS — P/E 24.59 vs 27.00 у XYL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE FLS — 15.93%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая FLS (7.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 1.24%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FLS и XYL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FLSXYL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 24.59 против 27.00 у XYL (разница составляет 8.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у FLS — 3.93. EV/EBITDA XYL — 14.90, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 10.70%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FLSXYL

Показатель	FLS	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	24.59	27.00
P/B	3.93	2.39
P/S	1.88	2.83
PEG	0.91	3.47
EV/EBITDA	14.38	14.90
Рентабельность
ROE	15.93%	8.70%
ROA	6.17%	5.74%
Валовая маржа	35.53%	38.61%
Операц. маржа	12.64%	13.60%
Чистая маржа	7.61%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.18
Текущая ликв.	2.22	1.46
Быстрая ликв.	1.63	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.24%	1.51%
Коэфф. выплат	30.72%	41.01%
EPS	$2.78	$4.01
Балансовая стоим.	$17.89	$46.26

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FLS — 41.0 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -9.8%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLS — 22.8 (слабый тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете XYL стабильнее (0.98 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLS	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	41.00	34.25
Stochastic %K	36.62	18.90
CCI (20)	-73.93	-117.05
MFI	28.91	20.99
Williams %R	-63.38	-81.10
MACD гистограмма	-0.58	-0.58
Momentum (10)	-5.10	-10.37
Тренд
ADX	22.81	33.79
Цена vs EMA 9	+0.10%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-4.47%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-9.77%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-0.98%	-19.74%
Объём
CMF	-0.20	-0.28
Volume Ratio	115.16	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.64	0.98
ATR %	4.87%	2.54%
Sharpe (1г)	0.74	-0.72
RS Rating	69.00	24.00
52w от хая	-26.11	-29.54
BB ширина	38.20	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FLS	XYL
Выручка	4,73 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	346,25 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$3.93
Операц. Cash Flow	505,88 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	434,96 млн $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1.24%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FLS	XYL
Див. доходность	1.24%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.44	$0.86
Коэфф. выплат	30.72%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.27%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowserve Corporation: P/E 24.59 против 27.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FLS или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FLS — 15.93%, XYL — 8.70%. Преимущество у FLS.

Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLS — 1.24%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Xylem Inc.?

Выручка FLS за TTM — 4,73 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FLS или XYL?

Чистая маржа FLS — 7.61%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLS или XYL?

Технический скоринг: FLS — 20/100, XYL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLS или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу XYL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией