Сравнение FLS vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FLS выглядит привлекательнее: 24.59 против 26.37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B FLS — 3.93, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TTC — 14.75, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 15.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTC — 7.27%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 26.37 | |
| P/B | 3.93 | 6.15 | |
| P/S | 1.88 | 1.91 | |
| PEG | 0.91 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 23.00% | |
| ROA | 6.17% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 45.56% | |
| EPS | $2.78 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $14.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 1.66). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 20.74 | |
| CCI (20) | -58.20 | -142.78 | |
| MFI | 36.67 | 25.55 | |
| Williams %R | -60.09 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.57 | |
| ATR % | 4.81% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.51 | |
| RS Rating | 69.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -15.27 | |
| BB ширина | 37.25 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, TTC — 316,10 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1.24%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11.33% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — FLS или TTC?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — FLS или TTC?
Какая акция лучше по технике — FLS или TTC?
Что лучше купить — FLS или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией