Сравнение FLS vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLS торгуется с P/E 27,76, тогда как TKR — с P/E 35,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B TKR — 2,83, у FLS — 4,52. EV/EBITDA TKR — 16,56, у FLS — 16,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (16,63% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 8,01%, у TKR — 5,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 1,03, у TKR — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,76 | 35,13 | |
| P/B | 4,52 | 2,83 | |
| P/S | 2,21 | 1,90 | |
| PEG | 0,92 | -2,14 | |
| EV/EBITDA | 16,21 | 16,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | 8,13% | |
| ROA | 5,87% | 3,79% | |
| Валовая маржа | 35,09% | 28,67% | |
| Операц. маржа | 12,85% | 11,19% | |
| Чистая маржа | 8,01% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,03 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,08% | 1,08% | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 38,31% | |
| EPS | $2,91 | $3,72 | |
| Балансовая стоим. | $18,23 | $48,41 | |
Технический анализ
FLS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TKR — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 64,3 (нейтральная зона), TKR — 41,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FLS торгуется выше SMA 50 (7,8%), тогда как TKR ниже этой средней (-5,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FLS — 27,6 (выраженный тренд), TKR — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TKR стабильнее (1,49 vs 1,71). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,32 | 41,86 | |
| Stochastic %K | 85,09 | 23,77 | |
| CCI (20) | 122,78 | -147,47 | |
| MFI | 67,50 | 52,42 | |
| Williams %R | -14,91 | -76,23 | |
| MACD гистограмма | 1,12 | -1,29 | |
| Momentum (10) | 7,55 | -10,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,55 | 21,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,03% | -2,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,09% | -4,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,75% | -4,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,38% | +22,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 52,81 | 93,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 1,49 | |
| ATR % | 3,74% | 3,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,99 | 1,67 | |
| RS Rating | 78,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -13,48 | -10,96 | |
| BB ширина | 23,49 | 11,77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLS растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против +0,20% у TKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, TKR — 288,40 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 288,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.50% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $4,13 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1,08%, TKR — 1,08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 29,43%, TKR — 38,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,08% | 1,08% | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | $1,07 | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 38,31% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,27% | -2,10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4,38%), для TKR — январе (+4,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2,81%), TKR — март (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +19,32% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — FLS или TKR?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — FLS или TKR?
Какая акция лучше по технике — FLS или TKR?
Что лучше купить — FLS или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией