Сравнение FLS vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

FLS8

29TKR

Flowserve Corporation (FLS) и The Timken Company (TKR) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, FLS выглядит привлекательнее: 24.59 против 26.45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE FLS — 15.93%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLS удерживает чистую маржу на уровне 7.61%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TKR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.20% vs 1.24%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 20/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:8 — убедительное преимущество TKR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FLSTKR

Фундаментальный анализ

FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как TKR — с P/E 26.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у FLS — 3.93. EV/EBITDA TKR — 13.00, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 7.61%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FLSTKR

Показатель	FLS	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.59	26.45
P/B	3.93	2.54
P/S	1.88	1.74
PEG	0.91	-4.76
EV/EBITDA	14.38	13.00
Рентабельность
ROE	15.93%	9.77%
ROA	6.17%	4.48%
Валовая маржа	35.53%	28.42%
Операц. маржа	12.64%	12.75%
Чистая маржа	7.61%	6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.69
Текущая ликв.	2.22	2.88
Быстрая ликв.	1.63	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.24%	1.20%
Коэфф. выплат	30.72%	31.95%
EPS	$2.78	$4.43
Балансовая стоим.	$17.89	$48.40

Технический анализ

TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, FLS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 41.0 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, FLS — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), FLS — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: FLS — 22.8 (слабый тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TKR стабильнее (1.60 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLS	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	41.00	58.37
Stochastic %K	36.62	64.41
CCI (20)	-73.93	48.62
MFI	28.91	54.60
Williams %R	-63.38	-35.59
MACD гистограмма	-0.58	-0.42
Momentum (10)	-5.10	-2.50
Тренд
ADX	22.81	22.26
Цена vs EMA 9	+0.10%	+4.37%
Цена vs EMA 20	-4.47%	+5.86%
Цена vs SMA 50	-9.77%	+12.13%
Цена vs SMA 200	-0.98%	+31.84%
Объём
CMF	-0.20	-0.02
Volume Ratio	115.16	227.30
Волатильность и статистика
Beta	1.64	1.60
ATR %	4.87%	3.58%
Sharpe (1г)	0.74	1.47
RS Rating	69.00	78.00
52w от хая	-26.11	-3.83
BB ширина	38.20	15.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, TKR — 288,40 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FLS	TKR
Выручка	4,73 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	346,25 млн $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$4.13
Операц. Cash Flow	505,88 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	434,96 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1.24%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FLS	TKR
Див. доходность	1.24%	1.20%
Годовые дивиденды	$0.44	$0.71
Коэфф. выплат	30.72%	31.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.27%	-9.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или The Timken Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowserve Corporation: P/E 24.59 против 26.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FLS или TKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FLS — 15.93%, TKR — 9.77%. Преимущество у FLS.

Какие дивиденды у Flowserve Corporation и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLS — 1.24%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или The Timken Company?

Выручка FLS за TTM — 4,73 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. TKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FLS или TKR?

Чистая маржа FLS — 7.61%, TKR — 6.60%. FLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLS или TKR?

Технический скоринг: FLS — 20/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLS или TKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:29 в пользу TKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией