Сравнение FLS vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FLS прибылен с P/E 24.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLS — 3.93, у SYM — 6.10. EV/EBITDA FLS — 14.38, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. FLS генерирует прибыль с ROE 15.93%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | -1263.22 | |
| P/B | 3.93 | 6.10 | |
| P/S | 1.88 | 12.74 | |
| PEG | 0.91 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | -0.94% | |
| ROA | 6.17% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 12.64% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 7.61% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 0.00% | |
| EPS | $2.78 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $8.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FLS составляет 41.0 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -9.8%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLS — 22.8 (слабый тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FLS менее волатилен — бета 1.64 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.00 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 36.62 | 30.91 | |
| CCI (20) | -73.93 | -80.71 | |
| MFI | 28.91 | 24.61 | |
| Williams %R | -63.38 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.58 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -5.10 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.81 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.47% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.98% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 3.26 | |
| ATR % | 4.87% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 1.02 | |
| RS Rating | 69.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -26.11 | -42.02 | |
| BB ширина | 38.20 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FLS зарабатывает 346,25 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1.24% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а SYM — на июле (+21.33%). Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или SYM?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLS или SYM?
Что лучше купить — FLS или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией