ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FLS vs SYM

Тикер 1
Тикер 2
FLS37
6SYM
Сравнение Flowserve Corporation (FLS) и Symbotic Inc. (SYM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SYM крупнее в 2,6× (27,40 млрд $ vs 10,37 млрд $). По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 28,08 против 445,72 у SYM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FLS — 16,63%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLS удерживает чистую маржу на уровне 8,01%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FLS выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу FLS: скоринг 68/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. FLS побеждает по числу метрик: 37 против 6 у SYM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FLS
Flowserve Corporation
FLSNYSE
$80,87-$0,28 (-0,35%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,37 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.8
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
SYM
Symbotic Inc.
SYMNASDAQ
$42,70+$0,90 (+2,15%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,40 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
2.2
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

FLSSYM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLS с P/E 28,08 (у SYM — 445,72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 2,24 vs 10,36 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLS — 4,57, у SYM — 7,72. EV/EBITDA FLS — 16,37, у SYM — 423,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (16,63% vs 2,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 8,01%, у SYM — 0,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 1,03, у SYM — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FLSSYM
ПоказательFLSSYMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,08445,72
P/B4,577,72
P/S2,2410,36
PEG0,9310,46
EV/EBITDA16,37423,72
Рентабельность
ROE16,63%2,21%
ROA5,87%0,36%
Валовая маржа35,09%21,60%
Операц. маржа12,85%1,25%
Чистая маржа8,01%0,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,030,00
Текущая ликв.2,151,33
Быстрая ликв.1,581,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,06%0,00%
Коэфф. выплат29,43%0,00%
EPS$2,91$0,10
Балансовая стоим.$18,23$8,85

Технический анализ

По техническому скорингу FLS сильнее: 68/100 против 43/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLS составляет 64,8 (нейтральная зона), у SYM — 50,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FLS и SYM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,2% и +1,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FLS выше SMA 200 (+7,6%), SYM — ниже (-22,0%). Долгосрочный тренд в пользу FLS. ADX: FLS — 32,8 (выраженный тренд), SYM — 11,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FLS менее волатилен — бета 1,71 против 3,08 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSSYM
Общая оценка
68
43
Осцилляторы
63
48
Тренд
65
38
Объём
50
50
Волатильность
53
53
ИндикаторFLSSYMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,8350,64
Stochastic %K88,8739,25
CCI (20)86,3112,55
MFI66,3051,89
Williams %R-11,13-60,75
MACD гистограмма0,67-0,02
Momentum (10)4,88-0,35
Тренд
ADX32,7711,65
Цена vs EMA 9+1,73%+1,55%
Цена vs EMA 20+4,96%+1,01%
Цена vs SMA 50+8,24%+1,01%
Цена vs SMA 200+7,60%-21,99%
Объём
CMF0,01-0,03
Volume Ratio73,1154,84
Волатильность и статистика
Beta1,713,08
ATR %3,27%5,34%
Sharpe (1г)0,990,10
RS Rating81,0015,00
52w от хая-12,49-51,41
BB ширина25,0620,22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYM: +25,70% г/г vs +3,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: FLS зарабатывает 346,25 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFLSSYMЛидер
Выручка4,73 млрд $2,25 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.80%+25.70%
Чистая прибыль346,25 млн $-16,94 млн $
Рост прибыли (г/г)+22.50%——
EPS (TTM)$2,66-$0,16
Операц. Cash Flow505,88 млн $866,94 млн $
Free Cash Flow434,96 млн $787,91 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1,06% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.

ПоказательFLSSYMЛидер
Див. доходность1,06%—
Годовые дивиденды$0,44—
Коэфф. выплат29,43%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-11,27%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4,38%), а SYM — на июле (+17,07%). Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2,81%), SYM — август (-17,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +11,77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FLS
+3,9
-1,6
-2,8
+2,6
-0,3
+0,4
+3,7
+0,8
-0,6
+2,8
+4,4
-1,5
SYM
+3,4
-6,0
+7,5
+1,9
+4,8
+9,0
+17,1
-18,0
+5,7
+10,8
+9,7
-7,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Symbotic Inc.?
По P/E Flowserve Corporation оценена ниже: 28,08 против 445,72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FLS или SYM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FLS — 16,63%, SYM — 2,21%. Преимущество у FLS.
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Symbotic Inc.?
Flowserve Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,06%. Symbotic Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Symbotic Inc.?
Выручка FLS за TTM — 4,73 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. FLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FLS или SYM?
Чистая маржа FLS — 8,01%, SYM — 0,48%. FLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FLS или SYM?
Технический скоринг: FLS — 68/100, SYM — 43/100. FLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FLS или SYM?
Однозначного ответа нет. Счёт 37:6 в пользу FLS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией