Сравнение FLS vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 24.59 против 39.50 у SPXC (разница составляет 37.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FLS составляет 15.93%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 39.50 | |
| P/B | 3.93 | 4.49 | |
| P/S | 1.88 | 4.38 | |
| PEG | 0.91 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 12.67% | |
| ROA | 6.17% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 0.00% | |
| EPS | $2.78 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $45.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 20/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLS составляет 41.0 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -9.8%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), FLS — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: FLS — 22.8 (слабый тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). SPXC менее волатилен — бета 1.30 против 1.64 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.00 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 36.62 | 53.48 | |
| CCI (20) | -73.93 | -52.45 | |
| MFI | 28.91 | 32.33 | |
| Williams %R | -63.38 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -0.58 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -5.10 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.81 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.47% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.98% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.30 | |
| ATR % | 4.87% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.81 | |
| RS Rating | 69.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -26.11 | -16.67 | |
| BB ширина | 38.20 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, SPXC — 245,50 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
FLS выплачивает дивиденды с доходностью 1.24% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLS | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или SPXC?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или SPXC?
Какая акция лучше по технике — FLS или SPXC?
Что лучше купить — FLS или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией