Сравнение FLS vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 20,26, тогда как FLS — с P/E 28,08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 2,24 против 4,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3,46 против 4,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 13,63 vs 16,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17,41%, что превышает показатель FLS (16,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 20,37% против 8,01% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 1,03, SNA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,08 | 20,26 | |
| P/B | 4,57 | 3,46 | |
| P/S | 2,24 | 4,11 | |
| PEG | 0,93 | 4,55 | |
| EV/EBITDA | 16,37 | 13,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | 17,41% | |
| ROA | 5,87% | 11,96% | |
| Валовая маржа | 35,09% | 51,21% | |
| Операц. маржа | 12,85% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 8,01% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,03 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 3,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 2,34% | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 2,82% | |
| EPS | $2,91 | $19,96 | |
| Балансовая стоим. | $18,23 | $117,11 | |
Технический анализ
FLS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, SNA — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 64,8 (нейтральная зона), SNA — 46,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLS на 8,2%, SNA на 0,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FLS — 32,8 (выраженный тренд), SNA — 15,6 (нет тренда). По бете SNA стабильнее (0,58 vs 1,71). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,83 | 46,26 | |
| Stochastic %K | 88,87 | 20,77 | |
| CCI (20) | 86,31 | -116,82 | |
| MFI | 66,30 | 47,15 | |
| Williams %R | -11,13 | -79,23 | |
| MACD гистограмма | 0,67 | -1,75 | |
| Momentum (10) | 4,88 | -7,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,77 | 15,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,73% | -1,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,96% | -1,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,24% | +0,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,60% | +8,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 73,11 | 54,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 0,58 | |
| ATR % | 3,27% | 2,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,99 | 0,98 | |
| RS Rating | 81,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -12,49 | -4,60 | |
| BB ширина | 25,06 | 5,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLS растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против +0,90% у SNA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.50% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $19,52 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1,06%, SNA — 2,34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 29,43%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | 2,34% | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | $7,32 | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 2,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,27% | 7,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4,38%), для SNA — ноябре (+5,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLS — март (-2,81%), для SNA — февраль (-2,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12,60% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — FLS или SNA?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — FLS или SNA?
Какая акция лучше по технике — FLS или SNA?
Что лучше купить — FLS или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией