Сравнение FLS vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как FLS — с P/E 24.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 14.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 18.42 | |
| P/B | 3.93 | 3.16 | |
| P/S | 1.88 | 3.68 | |
| PEG | 0.91 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 17.48% | |
| ROA | 6.17% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 1.43% | |
| EPS | $2.78 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $115.28 | |
Технический анализ
SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.66). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 23.41 | |
| CCI (20) | -58.20 | -118.50 | |
| MFI | 36.67 | 34.94 | |
| Williams %R | -60.09 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.70 | |
| ATR % | 4.81% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.36 | |
| RS Rating | 69.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -9.37 | |
| BB ширина | 37.25 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1.24%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12.03% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — FLS или SNA?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — FLS или SNA?
Какая акция лучше по технике — FLS или SNA?
Что лучше купить — FLS или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией