Сравнение FLS vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLS с P/E 24.59 (у SITE — 33.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 1.88 у FLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у FLS — 3.93. EV/EBITDA FLS — 14.38, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FLS — 15.93%, у SITE — 9.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLS удерживает чистую маржу на уровне 7.61%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 33.32 | |
| P/B | 3.93 | 3.13 | |
| P/S | 1.88 | 1.07 | |
| PEG | 0.91 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 9.22% | |
| ROA | 6.17% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 0.00% | |
| EPS | $2.78 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLS сильнее: 23/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLS составляет 42.0 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITE менее волатилен — бета 1.14 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 24.63 | |
| CCI (20) | -58.20 | -118.87 | |
| MFI | 36.67 | 37.38 | |
| Williams %R | -60.09 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.14 | |
| ATR % | 4.81% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | -0.07 | |
| RS Rating | 69.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -32.38 | |
| BB ширина | 37.25 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, SITE — 151,80 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1.24% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а SITE — на июле (+9.10%). Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или SITE?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или SITE?
Какая акция лучше по технике — FLS или SITE?
Что лучше купить — FLS или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией