Сравнение FLS vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

FLS21

18RRX

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Flowserve Corporation (FLS) и Regal Rexnord Corporation (RRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FLS составляет 15.93%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FLS впереди: 7.61% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности FLS впереди: 1.24% годовых против 0.72% у RRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FLSRRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FLS — P/E 24.59 vs 45.29 у RRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 3.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 14.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.93% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FLS — 7.61%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLSRRX

Показатель	FLS	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.59	45.29
P/B	3.93	1.91
P/S	1.88	2.17
PEG	0.91	1.96
EV/EBITDA	14.38	14.68
Рентабельность
ROE	15.93%	4.23%
ROA	6.17%	2.08%
Валовая маржа	35.53%	37.47%
Операц. маржа	12.64%	11.30%
Чистая маржа	7.61%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.71
Текущая ликв.	2.22	2.17
Быстрая ликв.	1.63	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.24%	0.72%
Коэфф. выплат	30.72%	32.48%
EPS	$2.78	$4.31
Балансовая стоим.	$17.89	$102.48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FLS составляет 42.0 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). FLS менее волатилен — бета 1.66 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLS	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	42.03	45.25
Stochastic %K	39.91	28.07
CCI (20)	-58.20	-111.80
MFI	36.67	44.73
Williams %R	-60.09	-71.93
MACD гистограмма	-0.29	-2.85
Momentum (10)	-2.81	-9.87
Тренд
ADX	22.54	18.11
Цена vs EMA 9	+0.61%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-3.49%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-8.94%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-0.43%	+17.33%
Объём
CMF	-0.18	-0.08
Volume Ratio	61.69	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.66	2.04
ATR %	4.81%	5.28%
Sharpe (1г)	0.81	0.95
RS Rating	69.00	72.00
52w от хая	-25.62	-16.90
BB ширина	37.25	20.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, RRX — 279,50 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLS	RRX
Выручка	4,73 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	346,25 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$4.22
Операц. Cash Flow	505,88 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	434,96 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

FLS и RRX — дивидендные акции. Доходность: FLS — 1.24%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FLS	RRX
Див. доходность	1.24%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.44	$0.70
Коэфф. выплат	30.72%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.27%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а RRX — на июле (+7.69%). Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Regal Rexnord Corporation?

По P/E Flowserve Corporation оценена ниже: 24.59 против 45.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FLS или RRX?

ROE FLS — 15.93%, RRX — 4.23%. FLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLS — 1.24%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: FLS — 4,73 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FLS или RRX?

Чистая маржа FLS — 7.61%, RRX — 4.78%. FLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLS или RRX?

Технический скоринг: FLS — 23/100, RRX — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLS или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FLS выигрывает 21, RRX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией