Сравнение FLS vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как FLS — с P/E 24.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у FLS — 3.93. EV/EBITDA ROP — 13.18, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 8.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 21.12%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FLS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 19.66 | |
| P/B | 3.93 | 1.79 | |
| P/S | 1.88 | 4.02 | |
| PEG | 0.91 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 8.75% | |
| ROA | 6.17% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 21.22% | |
| EPS | $2.78 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $180.42 | |
Технический анализ
FLS набирает 23 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.66). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 29.77 | |
| CCI (20) | -58.20 | -92.14 | |
| MFI | 36.67 | 42.91 | |
| Williams %R | -60.09 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.45 | |
| ATR % | 4.81% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | -2.23 | |
| RS Rating | 69.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -44.67 | |
| BB ширина | 37.25 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1.24%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11.33% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или ROP?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или ROP?
Какая акция лучше по технике — FLS или ROP?
Что лучше купить — FLS или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией