ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FLS vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
FLS22
18RBC
Flowserve Corporation (FLS) и RBC Bearings Incorporated (RBC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBC крупнее в 2.0× (17,94 млрд $ vs 8,78 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLS с P/E 24.59 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FLS — 15.93%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая FLS (7.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FLS выплачивает дивиденды с доходностью 1.24% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FLS
Flowserve Corporation
FLSNYSE
68,73 $+0,45 $ (+0,66%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,78 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.7
Качество
6.6
Рост
7.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
566,96 $-4,09 $ (-0,72%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,94 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.6
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

FLSRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FLS выглядит привлекательнее: 24.59 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FLS оценён ниже: 1.88 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLS — 3.93, у RBC — 5.36. EV/EBITDA FLS — 14.38, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FLSRBC
ПоказательFLSRBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.5962.61
P/B3.935.36
P/S1.889.66
PEG0.913.49
EV/EBITDA14.3837.24
Рентабельность
ROE15.93%8.90%
ROA6.17%5.61%
Валовая маржа35.53%44.37%
Операц. маржа12.64%22.50%
Чистая маржа7.61%15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.850.29
Текущая ликв.2.222.18
Быстрая ликв.1.630.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.24%0.00%
Коэфф. выплат30.72%0.00%
EPS$2.78$9.12
Балансовая стоим.$17.89$106.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FLS — 42.0, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBC — 1.04, FLS — 1.66. FLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSRBC
Общая оценка
23
27
Осцилляторы
39
39
Тренд
36
43
Объём
31
31
Волатильность
40
40
ИндикаторFLSRBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.0342.97
Stochastic %K39.9124.70
CCI (20)-58.20-120.76
MFI36.6750.90
Williams %R-60.09-75.30
MACD гистограмма-0.29-6.54
Momentum (10)-2.81-44.58
Тренд
ADX22.5420.00
Цена vs EMA 9+0.61%-2.26%
Цена vs EMA 20-3.49%-3.38%
Цена vs SMA 50-8.94%-1.48%
Цена vs SMA 200-0.43%+18.26%
Объём
CMF-0.18-0.11
Volume Ratio61.6966.89
Волатильность и статистика
Beta1.661.04
ATR %4.81%3.35%
Sharpe (1г)0.811.66
RS Rating69.0080.00
52w от хая-25.62-10.29
BB ширина37.2513.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLS генерирует 4,73 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, RBC — 287,60 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFLSRBCЛидер
Выручка4,73 млрд $1,87 млрд $
Чистая прибыль346,25 млн $287,60 млн $
EPS (TTM)$2.66$9.14
Операц. Cash Flow505,88 млн $415,70 млн $
Free Cash Flow434,96 млн $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1.24% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательFLSRBCЛидер
Див. доходность1.24%—
Годовые дивиденды$0.44$0.35
Коэфф. выплат30.72%—
Лет выплат13.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)-11.27%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +11.33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FLS
+3.9
-1.6
-2.8
+2.6
-0.8
+0.6
+3.7
+0.8
-0.6
+2.8
+4.4
-1.5
RBC
+2.1
+4.0
-3.7
+0.6
+5.3
+0.9
+6.6
+2.4
-0.9
+1.8
+8.3
-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или RBC Bearings Incorporated?
Мультипликатор P/E у Flowserve Corporation ниже (24.59 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FLS или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FLS — 15.93%, RBC — 8.90%. Преимущество у FLS.
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и RBC Bearings Incorporated?
Flowserve Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.24%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или RBC Bearings Incorporated?
Выручка FLS за TTM — 4,73 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. FLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FLS или RBC?
Чистая маржа FLS — 7.61%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FLS или RBC?
Технический скоринг: FLS — 23/100, RBC — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FLS или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу FLS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией