Сравнение FLS vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. FLS прибылен, P/E составляет 24.59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 1.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 3.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как FLS показывает рентабельность 15.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | -24.90 | |
| P/B | 3.93 | 1.26 | |
| P/S | 1.88 | 1.46 | |
| PEG | 0.91 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | -5.20% | |
| ROA | 6.17% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 12.64% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 7.61% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | -21.88% | |
| EPS | $2.78 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLS: скоринг 23/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLS — 42.0, QXO — 39.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета FLS — 1.66, QXO — 2.32. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 32.73 | |
| CCI (20) | -58.20 | -81.87 | |
| MFI | 36.67 | 27.08 | |
| Williams %R | -60.09 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 2.32 | |
| ATR % | 4.81% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.21 | |
| RS Rating | 69.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -38.32 | |
| BB ширина | 37.25 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLS генерирует 4,73 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как FLS генерирует прибыль (346,25 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
FLS выплачивает дивиденды с доходностью 1.24% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или QXO?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLS или QXO?
Что лучше купить — FLS или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией