Сравнение FLS vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как FLS — с P/E 24.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 1.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у FLS — 3.93. EV/EBITDA PSN — 13.28, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 7.61%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 24.30 | |
| P/B | 3.93 | 2.09 | |
| P/S | 1.88 | 0.88 | |
| PEG | 0.91 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 8.79% | |
| ROA | 6.17% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 0.00% | |
| EPS | $2.78 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $25.70 | |
Технический анализ
PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PSN стабильнее (0.91 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 72.46 | |
| CCI (20) | -58.20 | 2.77 | |
| MFI | 36.67 | 57.83 | |
| Williams %R | -60.09 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.91 | |
| ATR % | 4.81% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | -0.54 | |
| RS Rating | 69.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -42.29 | |
| BB ширина | 37.25 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, PSN — 241,14 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1.24% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — FLS или PSN?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — FLS или PSN?
Какая акция лучше по технике — FLS или PSN?
Что лучше купить — FLS или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией