Сравнение FLS vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLS торгуется с P/E 28,08, тогда как PSN — с P/E 32,59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0,81 против 2,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSN — 1,98, у FLS — 4,57. EV/EBITDA PSN — 16,43, у FLS — 16,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (16,63% vs 6,01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 8,01%, у PSN — 2,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 1,03, у PSN — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,08 | 32,59 | |
| P/B | 4,57 | 1,98 | |
| P/S | 2,24 | 0,81 | |
| PEG | 0,93 | -0,88 | |
| EV/EBITDA | 16,37 | 16,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | 6,01% | |
| ROA | 5,87% | 2,58% | |
| Валовая маржа | 35,09% | 21,50% | |
| Операц. маржа | 12,85% | 4,85% | |
| Чистая маржа | 8,01% | 2,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,03 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 21,36% | |
| EPS | $2,91 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $18,23 | $25,28 | |
Технический анализ
FLS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, PSN — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 64,8 (нейтральная зона), PSN — 44,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FLS торгуется выше SMA 50 (8,2%), тогда как PSN ниже этой средней (-9,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FLS выше SMA 200 (+7,6%), PSN — ниже (-22,2%). Долгосрочный тренд в пользу FLS. ADX: FLS — 32,8 (выраженный тренд), PSN — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PSN стабильнее (1,24 vs 1,71). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,83 | 44,07 | |
| Stochastic %K | 88,87 | 44,70 | |
| CCI (20) | 86,31 | -37,04 | |
| MFI | 66,30 | 46,50 | |
| Williams %R | -11,13 | -55,30 | |
| MACD гистограмма | 0,67 | -0,07 | |
| Momentum (10) | 4,88 | 3,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,77 | 24,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,73% | -0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,96% | -3,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,24% | -9,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,60% | -22,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 73,11 | 26,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 1,24 | |
| ATR % | 3,27% | 6,05% | |
| Sharpe (1г) | 0,99 | -0,62 | |
| RS Rating | 81,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -12,49 | -46,48 | |
| BB ширина | 25,06 | 47,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLS растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против -5,70% у PSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, PSN — 241,14 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | -5.70% | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 241,14 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.50% | +2.60% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $2,26 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1,06% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 29,43%, PSN — 21,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 21,36% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,27% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4,38%), для PSN — мае (+4,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2,81%), PSN — декабрь (-3,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11,77% против +9,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — FLS или PSN?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — FLS или PSN?
Какая акция лучше по технике — FLS или PSN?
Что лучше купить — FLS или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией