Сравнение FLS vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

FLS23

18POOL

FLS против POOL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 24.59 у FLS (разница составляет 33.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 15.93% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, FLS — 7.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у FLS — 1.24%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FLS набирает 23 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FLSPOOL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у FLS — 24.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 1.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 14.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POOL впереди: 7.58% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLSPOOL

Показатель	FLS	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	24.59	16.28
P/B	3.93	5.83
P/S	1.88	1.24
PEG	0.91	7.93
EV/EBITDA	14.38	12.82
Рентабельность
ROE	15.93%	32.50%
ROA	6.17%	10.15%
Валовая маржа	35.53%	29.69%
Операц. маржа	12.64%	10.93%
Чистая маржа	7.61%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	1.40
Текущая ликв.	2.22	1.87
Быстрая ликв.	1.63	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.24%	2.78%
Коэфф. выплат	30.72%	79.94%
EPS	$2.78	$11.17
Балансовая стоим.	$17.89	$31.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLS: скоринг 23/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLS — 42.0, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета POOL — 0.87, FLS — 1.66. FLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLS	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	42.03	35.73
Stochastic %K	39.91	22.38
CCI (20)	-58.20	-68.63
MFI	36.67	36.61
Williams %R	-60.09	-77.62
MACD гистограмма	-0.29	-1.26
Momentum (10)	-2.81	-6.26
Тренд
ADX	22.54	32.38
Цена vs EMA 9	+0.61%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-3.49%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-8.94%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-0.43%	-28.85%
Объём
CMF	-0.18	-0.46
Volume Ratio	61.69	70.96
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.87
ATR %	4.81%	3.95%
Sharpe (1г)	0.81	-1.61
RS Rating	69.00	6.00
52w от хая	-25.62	-47.30
BB ширина	37.25	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLS генерирует 4,73 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLS	POOL
Выручка	4,73 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	346,25 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$10.89
Операц. Cash Flow	505,88 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	434,96 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FLS платит 1.24%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FLS	POOL
Див. доходность	1.24%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.44	$2.55
Коэфф. выплат	30.72%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.27%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +12.31% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 24.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FLS или POOL?

ROE FLS — 15.93%, POOL — 32.50%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLS — 1.24%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Pool Corporation?

По объёму выручки: FLS — 4,73 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FLS или POOL?

Чистая маржа FLS — 7.61%, POOL — 7.58%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — FLS или POOL?

Технический скоринг: FLS — 23/100, POOL — 13/100. FLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLS или POOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FLS выигрывает 23, POOL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией