Сравнение FLS vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 24.59. Премия к оценке FLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 2.85 у PNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 14.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 15.93% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, FLS — 7.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 17.96 | |
| P/B | 3.93 | 3.16 | |
| P/S | 1.88 | 2.85 | |
| PEG | 0.91 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 17.74% | |
| ROA | 6.17% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 24.91% | |
| EPS | $2.78 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $23.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLS сильнее: 23/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLS составляет 42.0 (нейтральная зона), у PNR — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). PNR менее волатилен — бета 1.18 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 30.70 | |
| CCI (20) | -58.20 | -88.30 | |
| MFI | 36.67 | 29.49 | |
| Williams %R | -60.09 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.18 | |
| ATR % | 4.81% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | -1.07 | |
| RS Rating | 69.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -34.89 | |
| BB ширина | 37.25 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
FLS и PNR — дивидендные акции. Доходность: FLS — 1.24%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а PNR — на июле (+6.64%). Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — FLS или PNR?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — FLS или PNR?
Какая акция лучше по технике — FLS или PNR?
Что лучше купить — FLS или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией