Сравнение FLS vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLS с P/E 24.59 (у PH — 31.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 5.16 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 15.93% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, FLS — 7.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 31.17 | |
| P/B | 3.93 | 7.42 | |
| P/S | 1.88 | 5.16 | |
| PEG | 0.91 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 24.69% | |
| ROA | 6.17% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 26.26% | |
| EPS | $2.78 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $115.82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FLS составляет 41.0 (нейтральная зона), у PH — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -9.8%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), FLS — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: FLS — 22.8 (слабый тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). PH менее волатилен — бета 0.97 против 1.64 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.00 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 36.62 | 27.87 | |
| CCI (20) | -73.93 | -82.26 | |
| MFI | 28.91 | 33.87 | |
| Williams %R | -63.38 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -0.58 | -3.51 | |
| Momentum (10) | -5.10 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.81 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.47% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.98% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 0.97 | |
| ATR % | 4.87% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.88 | |
| RS Rating | 69.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -26.11 | -16.96 | |
| BB ширина | 38.20 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
FLS и PH — дивидендные акции. Доходность: FLS — 1.24%, PH — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 26.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а PH — на ноябре (+9.28%). Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — FLS или PH?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — FLS или PH?
Какая акция лучше по технике — FLS или PH?
Что лучше купить — FLS или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией