Сравнение FLS vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 23.75 (у FLS — 24.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 3.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FLS составляет 15.93%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 23.75 | |
| P/B | 3.93 | 2.98 | |
| P/S | 1.88 | 2.16 | |
| PEG | 0.91 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 12.81% | |
| ROA | 6.17% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 57.73% | |
| EPS | $2.78 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $37.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FLS составляет 41.0 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -9.8%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), FLS — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: FLS — 22.8 (слабый тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.64 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.00 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 36.62 | 29.29 | |
| CCI (20) | -73.93 | -81.27 | |
| MFI | 28.91 | 30.38 | |
| Williams %R | -63.38 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -0.58 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -5.10 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.81 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.47% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.98% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 0.96 | |
| ATR % | 4.87% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.51 | |
| RS Rating | 69.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -26.11 | -15.35 | |
| BB ширина | 38.20 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
FLS и PCAR — дивидендные акции. Доходность: FLS — 1.24%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 57.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а PCAR — на январе (+5.52%). Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — FLS или PCAR?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — FLS или PCAR?
Какая акция лучше по технике — FLS или PCAR?
Что лучше купить — FLS или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией