Сравнение FLS vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

FLS21

21OSK

Сравнение Flowserve Corporation (FLS) и Oshkosh Corporation (OSK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как FLS — с P/E 24.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE FLS — 15.93%, у OSK — 12.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLS удерживает чистую маржу на уровне 7.61%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности OSK впереди: 1.67% годовых против 1.24% у FLS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 21:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FLSOSK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 24.59 у FLS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 1.88 у FLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у FLS — 3.93. EV/EBITDA OSK — 7.96, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 12.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 7.61%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FLSOSK

Показатель	FLS	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	24.59	13.68
P/B	3.93	1.77
P/S	1.88	0.75
PEG	0.91	-3.57
EV/EBITDA	14.38	7.96
Рентабельность
ROE	15.93%	12.85%
ROA	6.17%	5.80%
Валовая маржа	35.53%	16.46%
Операц. маржа	12.64%	8.11%
Чистая маржа	7.61%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.26
Текущая ликв.	2.22	1.63
Быстрая ликв.	1.63	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.24%	1.67%
Коэфф. выплат	30.72%	23.03%
EPS	$2.78	$9.20
Балансовая стоим.	$17.89	$71.09

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FLS составляет 42.0 (нейтральная зона), у OSK — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, OSK на -11.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), OSK — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OSK менее волатилен — бета 1.45 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLS	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	42.03	39.03
Stochastic %K	39.91	23.96
CCI (20)	-58.20	-70.89
MFI	36.67	39.44
Williams %R	-60.09	-76.04
MACD гистограмма	-0.29	-1.77
Momentum (10)	-2.81	-25.94
Тренд
ADX	22.54	27.54
Цена vs EMA 9	+0.61%	-0.76%
Цена vs EMA 20	-3.49%	-6.06%
Цена vs SMA 50	-8.94%	-11.94%
Цена vs SMA 200	-0.43%	-10.03%
Объём
CMF	-0.18	-0.22
Volume Ratio	61.69	155.56
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.45
ATR %	4.81%	4.98%
Sharpe (1г)	0.81	0.73
RS Rating	69.00	60.00
52w от хая	-25.62	-29.57
BB ширина	37.25	38.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FLS	OSK
Выручка	4,73 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	346,25 млн $	647 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$10.08
Операц. Cash Flow	505,88 млн $	783,40 млн $
Free Cash Flow	434,96 млн $	618 млн $

Дивиденды

FLS и OSK — дивидендные акции. Доходность: FLS — 1.24%, OSK — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FLS	OSK
Див. доходность	1.24%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.44	$1.14
Коэфф. выплат	30.72%	23.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.27%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а OSK — на ноябре (+8.07%). Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Oshkosh Corporation?

По P/E Oshkosh Corporation оценена ниже: 13.68 против 24.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FLS или OSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FLS — 15.93%, OSK — 12.85%. Преимущество у FLS.

Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLS — 1.24%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Oshkosh Corporation?

Выручка FLS за TTM — 4,73 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FLS или OSK?

Чистая маржа FLS — 7.61%, OSK — 5.54%. FLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLS или OSK?

Технический скоринг: FLS — 23/100, OSK — 19/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLS или OSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией