Сравнение FLS vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FLS показывает P/E 24.59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 3.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как FLS показывает рентабельность 15.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | -16.12 | |
| P/B | 3.93 | 2.85 | |
| P/S | 1.88 | 1.77 | |
| PEG | 0.91 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | -14.35% | |
| ROA | 6.17% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 12.64% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 7.61% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 0.00% | |
| EPS | $2.78 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $50.28 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как FLS ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 22.97 | |
| CCI (20) | -58.20 | -40.44 | |
| MFI | 36.67 | 52.01 | |
| Williams %R | -60.09 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -2.81 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.13 | |
| ATR % | 4.81% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | -0.08 | |
| RS Rating | 69.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -15.37 | |
| BB ширина | 37.25 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как FLS генерирует прибыль (346,25 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
FLS выплачивает дивиденды с доходностью 1.24% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLS | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLS: +11.33% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — FLS или MIDD?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — FLS или MIDD?
Что лучше купить — FLS или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией