Сравнение FLS vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как LECO — с P/E 26.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 3.28 у LECO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLS — 3.93, у LECO — 9.45. EV/EBITDA FLS — 14.38, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 15.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у LECO — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 26.52 | |
| P/B | 3.93 | 9.45 | |
| P/S | 1.88 | 3.28 | |
| PEG | 0.91 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 37.29% | |
| ROA | 6.17% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 36.10% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 17.12% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 12.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 31.45% | |
| EPS | $2.78 | $9.82 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $27.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 23/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLS составляет 42.0 (нейтральная зона), у LECO — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, FLS — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LECO выше SMA 200 (+3.6%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), LECO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LECO менее волатилен — бета 1.11 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 47.13 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 30.62 | |
| CCI (20) | -58.20 | -83.54 | |
| MFI | 36.67 | 44.96 | |
| Williams %R | -60.09 | -69.38 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 19.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | +3.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 87.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.11 | |
| ATR % | 4.81% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 1.05 | |
| RS Rating | 69.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -16.10 | |
| BB ширина | 37.25 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 520,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $9.39 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
FLS и LECO — дивидендные акции. Доходность: FLS — 1.24%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 31.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -5.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а LECO — на июле (+6.69%). Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), LECO — март (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или LECO?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или LECO?
Какая акция лучше по технике — FLS или LECO?
Что лучше купить — FLS или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией