Сравнение FLS vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 25,97 (у FLS — 28,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 2,24 против 5,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 4,57 против 28,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 16,38 vs 19,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101,74% против 16,63% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19,39%, FLS — 8,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 1,03, ITW — 3,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,11 | 25,97 | |
| P/B | 4,57 | 28,43 | |
| P/S | 2,24 | 5,02 | |
| PEG | 0,93 | -8,02 | |
| EV/EBITDA | 16,38 | 19,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,63% | 101,74% | |
| ROA | 5,87% | 19,36% | |
| Валовая маржа | 35,09% | 44,16% | |
| Операц. маржа | 12,85% | 26,50% | |
| Чистая маржа | 8,01% | 19,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,03 | 3,35 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 0,81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 2,24% | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 57,39% | |
| EPS | $2,91 | $11,15 | |
| Балансовая стоим. | $18,23 | $10,13 | |
Технический анализ
FLS набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ITW — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 65,0 (нейтральная зона), ITW — 52,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLS на 8,2%, ITW на 4,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FLS — 33,9 (выраженный тренд), ITW — 35,2 (выраженный тренд). По бете ITW стабильнее (0,52 vs 1,71). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,05 | 52,87 | |
| Stochastic %K | 89,63 | 28,99 | |
| CCI (20) | 84,34 | -0,37 | |
| MFI | 65,82 | 29,48 | |
| Williams %R | -10,37 | -71,01 | |
| MACD гистограмма | 0,54 | -1,17 | |
| Momentum (10) | 4,43 | -1,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,85 | 35,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,48% | -1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,58% | -0,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,21% | +4,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,53% | +9,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 63,80 | 73,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 0,52 | |
| ATR % | 3,14% | 2,03% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | 0,39 | |
| RS Rating | 81,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -12,38 | -4,72 | |
| BB ширина | 23,16 | 10,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLS растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против +0,90% у ITW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.50% | -12.10% | |
| EPS (TTM) | $2,66 | $10,52 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1,06%, ITW — 2,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 29,43%, ITW — 57,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | 2,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | $4,94 | |
| Коэфф. выплат | 29,43% | 57,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,27% | 0,92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4,38%), для ITW — ноябре (+5,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLS — март (-2,81%), для ITW — март (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +14,10% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или ITW?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или ITW?
Какая акция лучше по технике — FLS или ITW?
Что лучше купить — FLS или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией