Сравнение FLS vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

FLS16

27ITW

Инвесторы часто выбирают между FLS и ITW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ITW крупнее в 8.2× (71,90 млрд $ vs 8,78 млрд $). По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 24.59 у FLS (разница составляет 6.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW предлагает более высокую дивидендную доходность (2.52% vs 1.24%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 23/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ITW побеждает по числу метрик: 27 против 16 у FLS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FLSITW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 23.07 (у FLS — 24.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 15.93% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, FLS — 7.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как FLS практически без долга (D/E 0.85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FLSITW

Показатель	FLS	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	24.59	23.07
P/B	3.93	22.39
P/S	1.88	4.45
PEG	0.91	-4.31
EV/EBITDA	14.38	17.37
Рентабельность
ROE	15.93%	97.38%
ROA	6.17%	19.27%
Валовая маржа	35.53%	44.12%
Операц. маржа	12.64%	26.42%
Чистая маржа	7.61%	19.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	2.83
Текущая ликв.	2.22	1.19
Быстрая ликв.	1.63	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.24%	2.52%
Коэфф. выплат	30.72%	57.72%
EPS	$2.78	$10.87
Балансовая стоим.	$17.89	$11.20

Технический анализ

ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 42.0 (нейтральная зона), ITW — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.66). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLS	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	42.03	41.07
Stochastic %K	39.91	35.86
CCI (20)	-58.20	-79.39
MFI	36.67	47.36
Williams %R	-60.09	-64.14
MACD гистограмма	-0.29	-0.50
Momentum (10)	-2.81	-9.75
Тренд
ADX	22.54	31.96
Цена vs EMA 9	+0.61%	-0.12%
Цена vs EMA 20	-3.49%	-1.77%
Цена vs SMA 50	-8.94%	-4.26%
Цена vs SMA 200	-0.43%	-3.50%
Объём
CMF	-0.18	-0.03
Volume Ratio	61.69	146.02
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.64
ATR %	4.81%	2.18%
Sharpe (1г)	0.81	-0.11
RS Rating	69.00	39.00
52w от хая	-25.62	-16.83
BB ширина	37.25	12.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLS	ITW
Выручка	4,73 млрд $	16,04 млрд $
Чистая прибыль	346,25 млн $	3,07 млрд $
EPS (TTM)	$2.66	$10.52
Операц. Cash Flow	505,88 млн $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	434,96 млн $	2,71 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1.24%, ITW — 2.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FLS	ITW
Див. доходность	1.24%	2.52%
Годовые дивиденды	$0.44	$3.22
Коэфф. выплат	30.72%	57.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.27%	-7.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для ITW — ноябре (+5.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Illinois Tool Works Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Illinois Tool Works Inc.: P/E 23.07 против 24.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FLS или ITW?

ROE FLS — 15.93%, ITW — 97.38%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLS — 1.24%, ITW — 2.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Illinois Tool Works Inc.?

По объёму выручки: FLS — 4,73 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FLS или ITW?

Чистая маржа FLS — 7.61%, ITW — 19.32%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLS или ITW?

Технический скоринг: FLS — 23/100, ITW — 31/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLS или ITW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FLS выигрывает 16, ITW — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией