Сравнение FLS vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как ITT — с P/E 36.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FLS — 14.38, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FLS — 15.93%, у ITT — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая FLS (7.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 36.84 | |
| P/B | 3.93 | 3.56 | |
| P/S | 1.88 | 4.08 | |
| PEG | 0.91 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 13.03% | |
| ROA | 6.17% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 25.63% | |
| EPS | $2.78 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $54.42 | |
Технический анализ
ITT набирает 29 из 100 по техническому скорингу, FLS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLS — 41.0 (нейтральная зона), ITT — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -9.8%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), FLS — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: FLS — 22.8 (слабый тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITT стабильнее (1.23 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.00 | 35.52 | |
| Stochastic %K | 36.62 | 10.22 | |
| CCI (20) | -73.93 | -151.22 | |
| MFI | 28.91 | 36.24 | |
| Williams %R | -63.38 | -89.78 | |
| MACD гистограмма | -0.58 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -5.10 | -23.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.81 | 17.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.47% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.98% | +3.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 85.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.23 | |
| ATR % | 4.87% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.78 | |
| RS Rating | 69.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -26.11 | -14.07 | |
| BB ширина | 38.20 | 16.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLS — 4,73 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLS — 1.24%, ITT — 0.74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 25.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLS — ноябре (+4.38%), для ITT — ноябре (+9.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или ITT?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или ITT?
Какая акция лучше по технике — FLS или ITT?
Что лучше купить — FLS или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией