Сравнение FLS vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у FLS — 3.93. EV/EBITDA FLS — 14.38, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 7.54%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 47.00 | |
| P/B | 3.93 | 2.71 | |
| P/S | 1.88 | 3.54 | |
| PEG | 0.91 | -1.78 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 5.80% | |
| ROA | 6.17% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 38.24% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 5.37% | |
| EPS | $2.78 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $26.12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FLS составляет 42.0 (нейтральная зона), у IR — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IR менее волатилен — бета 1.46 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 18.65 | |
| CCI (20) | -58.20 | -109.36 | |
| MFI | 36.67 | 20.91 | |
| Williams %R | -60.09 | -81.35 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -8.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 28.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -12.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | -14.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 119.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.46 | |
| ATR % | 4.81% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | -0.49 | |
| RS Rating | 69.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -30.30 | |
| BB ширина | 37.25 | 25.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 581,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
FLS и IR — дивидендные акции. Доходность: FLS — 1.24%, IR — 0.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 5.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а IR — на ноябре (+8.91%). Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или IR?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или IR?
Какая акция лучше по технике — FLS или IR?
Что лучше купить — FLS или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией