Сравнение FLS vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

FLS17

25IEX

FLS против IEX — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IEX крупнее в 1.7× (15,22 млрд $ vs 8,78 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLS с P/E 24.59 (у IEX — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FLS составляет 15.93%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность IEX составляет 1.36%, у FLS — 1.24%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, FLS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IEX побеждает по числу метрик: 25 против 17 у FLS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FLSIEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FLS выглядит привлекательнее: 24.59 против 30.47. Премия к оценке IEX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FLS оценён ниже: 1.88 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.93% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, FLS — 7.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FLSIEX

Показатель	FLS	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.59	30.47
P/B	3.93	3.82
P/S	1.88	4.37
PEG	0.91	4.18
EV/EBITDA	14.38	17.78
Рентабельность
ROE	15.93%	12.61%
ROA	6.17%	7.34%
Валовая маржа	35.53%	44.42%
Операц. маржа	12.64%	20.80%
Чистая маржа	7.61%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.46
Текущая ликв.	2.22	3.39
Быстрая ликв.	1.63	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.24%	1.36%
Коэфф. выплат	30.72%	41.95%
EPS	$2.78	$6.83
Балансовая стоим.	$17.89	$54.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLS — 41.0, IEX — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как FLS ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+13.9%), FLS — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: FLS — 22.8 (слабый тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). Волатильность: бета IEX — 0.89, FLS — 1.64. FLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLSIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLS	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	41.00	49.54
Stochastic %K	36.62	27.93
CCI (20)	-73.93	-82.11
MFI	28.91	35.21
Williams %R	-63.38	-72.07
MACD гистограмма	-0.58	-1.51
Momentum (10)	-5.10	-10.00
Тренд
ADX	22.81	18.41
Цена vs EMA 9	+0.10%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-4.47%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-9.77%	+3.44%
Цена vs SMA 200	-0.98%	+13.86%
Объём
CMF	-0.20	-0.24
Volume Ratio	115.16	64.09
Волатильность и статистика
Beta	1.64	0.89
ATR %	4.87%	2.20%
Sharpe (1г)	0.74	0.30
RS Rating	69.00	51.00
52w от хая	-26.11	-6.99
BB ширина	38.20	8.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FLS генерирует 4,73 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FLS	IEX
Выручка	4,73 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	346,25 млн $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$6.41
Операц. Cash Flow	505,88 млн $	680,40 млн $
Free Cash Flow	434,96 млн $	616,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FLS платит 1.24%, IEX — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FLS	IEX
Див. доходность	1.24%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.44	$1.44
Коэфф. выплат	30.72%	41.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.27%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), IEX — в ноябре (+5.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или IDEX Corporation?

Мультипликатор P/E у Flowserve Corporation ниже (24.59 vs 30.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FLS или IEX?

ROE FLS — 15.93%, IEX — 12.61%. FLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Flowserve Corporation и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLS — 1.24%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или IDEX Corporation?

По объёму выручки: FLS — 4,73 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FLS или IEX?

Чистая маржа FLS — 7.61%, IEX — 14.38%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLS или IEX?

Технический скоринг: FLS — 20/100, IEX — 42/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLS или IEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FLS выигрывает 17, IEX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией