Сравнение FLS vs HWM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как HWM — с P/E 60.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FLS оценён ниже: 1.88 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, HWM — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 60.06 | |
| P/B | 3.93 | 18.97 | |
| P/S | 1.88 | 12.12 | |
| PEG | 0.91 | 1.46 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 40.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 33.12% | |
| ROA | 6.17% | 13.35% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 32.56% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 27.53% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 20.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.18% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 10.72% | |
| EPS | $2.78 | $4.35 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $13.77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLS — 42.0, HWM — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как FLS ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21.8%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), HWM — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета HWM — 1.04, FLS — 1.66. FLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 54.53 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 54.44 | |
| CCI (20) | -58.20 | 27.94 | |
| MFI | 36.67 | 46.91 | |
| Williams %R | -60.09 | -45.56 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -2.81 | 4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 21.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | +5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | +21.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 115.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.04 | |
| ATR % | 4.81% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 1.51 | |
| RS Rating | 69.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -6.96 | |
| BB ширина | 37.25 | 20.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLS генерирует 4,73 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 8,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $3.73 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 1,43 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FLS платит 1.24%, HWM — 0.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FLS платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 0.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 10.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), HWM — в июле (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для HWM — март (-5.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или HWM?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Howmet Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или HWM?
Какая акция лучше по технике — FLS или HWM?
Что лучше купить — FLS или HWM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией