Сравнение FLS vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. FLS прибылен, P/E составляет 24.59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FLS оценён ниже: 1.88 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 3.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как FLS показывает рентабельность 15.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLS — 0.85, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | -359.44 | |
| P/B | 3.93 | 2.99 | |
| P/S | 1.88 | 2.39 | |
| PEG | 0.91 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | -0.81% | |
| ROA | 6.17% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 7.61% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | -77.57% | |
| EPS | $2.78 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $72.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLS — 42.0, GTLS — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как FLS ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета GTLS — 0.36, FLS — 1.66. FLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 53.54 | |
| CCI (20) | -58.20 | -53.10 | |
| MFI | 36.67 | 24.50 | |
| Williams %R | -60.09 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.36 | |
| ATR % | 4.81% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.80 | |
| RS Rating | 69.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -0.49 | |
| BB ширина | 37.25 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLS генерирует 4,73 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, GTLS — 42,30 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FLS генерирует 434,96 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
FLS выплачивает дивиденды с доходностью 1.24% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FLS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FLS | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), GTLS — в июле (+16.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FLS — март (-2.81%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или GTLS?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLS или GTLS?
Что лучше купить — FLS или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией