Сравнение FLS vs GGG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GGG оценён рынком дешевле: 24.13 против 24.59 у FLS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FLS — 14.38, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 15.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLS — 0.85, у GGG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.59 | 24.13 | |
| P/B | 3.93 | 4.54 | |
| P/S | 1.88 | 5.56 | |
| PEG | 0.91 | 3.03 | |
| EV/EBITDA | 14.38 | 16.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.93% | 19.65% | |
| ROA | 6.17% | 15.48% | |
| Валовая маржа | 35.53% | 52.31% | |
| Операц. маржа | 12.64% | 26.88% | |
| Чистая маржа | 7.61% | 22.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 2.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.24% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 35.94% | |
| EPS | $2.78 | $3.12 | |
| Балансовая стоим. | $17.89 | $16.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GGG сильнее: 29/100 против 23/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLS составляет 42.0 (нейтральная зона), у GGG — 29.1 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: FLS на -8.9%, GGG на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLS — 22.5 (слабый тренд), GGG — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GGG менее волатилен — бета 0.74 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.03 | 29.09 | |
| Stochastic %K | 39.91 | 15.17 | |
| CCI (20) | -58.20 | -113.99 | |
| MFI | 36.67 | 32.29 | |
| Williams %R | -60.09 | -84.83 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -2.81 | -3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.54 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.43% | -11.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 61.69 | 64.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 0.74 | |
| ATR % | 4.81% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | -0.78 | |
| RS Rating | 69.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -25.62 | -21.30 | |
| BB ширина | 37.25 | 10.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLS — 4,73 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FLS — 346,25 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLS — 434,96 млн $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,73 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 346,25 млн $ | 521,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $3.14 | |
| Операц. Cash Flow | 505,88 млн $ | 683,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 434,96 млн $ | 637,92 млн $ |
Дивиденды
FLS и GGG — дивидендные акции. Доходность: FLS — 1.24%, GGG — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FLS — 13 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLS — 30.72%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FLS | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.24% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 30.72% | 35.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | -4.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLS приходится на ноябре (+4.38%), а GGG — на ноябре (+4.38%). Наименее удачные месяцы: FLS — март (-2.81%), GGG — апрель (-1.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowserve Corporation или Graco Inc.?
У кого выше рентабельность — FLS или GGG?
Какие дивиденды у Flowserve Corporation и Graco Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Flowserve Corporation или Graco Inc.?
У кого выше маржинальность — FLS или GGG?
Какая акция лучше по технике — FLS или GGG?
Что лучше купить — FLS или GGG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией