Сравнение FLR vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR торгуется с P/E 21.00, тогда как WMS — с P/E 22.60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0.40 vs 3.57 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 8.12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0.37, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 22.60 | |
| P/B | 2.56 | 5.30 | |
| P/S | 0.40 | 3.57 | |
| PEG | -0.17 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 25.82% | |
| ROA | 4.42% | 11.36% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 38.22% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.58% | |
| EPS | $2.07 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $26.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLR сильнее: 32/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FLR составляет 38.5 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -8.4%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FLR — 24.4 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). WMS менее волатилен — бета 1.33 против 1.90 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.47 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 14.03 | 28.50 | |
| CCI (20) | -92.02 | -110.21 | |
| MFI | 41.92 | 35.52 | |
| Williams %R | -85.97 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -0.77 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -10.77 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.38 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.45% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.98% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.92% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 70.18 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.90 | 1.33 | |
| ATR % | 5.04% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.43 | |
| RS Rating | 55.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -24.47 | -23.69 | |
| BB ширина | 33.40 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLR — 15,50 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WMS зарабатывает 450,17 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WMS обеспечивает 0.53% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.58% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLR приходится на апреле (+7.89%), а WMS — на апреле (+5.78%). Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6.22%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или WMS?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или WMS?
Какая акция лучше по технике — FLR или WMS?
Что лучше купить — FLR или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией