Сравнение FLR vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FLR (P/E -4,34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WMS показывает P/E 25,60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0,47 vs 3,55 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2,71 против 6,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FLR отрицательный (-57,08%), что говорит об убыточности. WMS генерирует прибыль с ROE 23,40%. По этому критерию преимущество однозначно. FLR убыточен — чистая маржа -12,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FLR — 0,40, WMS — 0,95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FLR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,34 | 25,60 | |
| P/B | 2,71 | 6,13 | |
| P/S | 0,47 | 3,55 | |
| PEG | 0,12 | 5,48 | |
| EV/EBITDA | -151,61 | 14,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,08% | 23,40% | |
| ROA | -26,49% | 10,00% | |
| Валовая маржа | -0,80% | 37,65% | |
| Операц. маржа | -2,29% | 23,09% | |
| Чистая маржа | -12,85% | 14,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,50% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 12,74% | |
| EPS | -$14,36 | $5,89 | |
| Балансовая стоим. | $20,04 | $24,70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FLR составляет 52,5 (нейтральная зона), у WMS — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FLR на 2,6%, WMS на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FLR — 15,6 (нет тренда), WMS — 13,3 (нет тренда). WMS менее волатилен — бета 1,37 против 1,79 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,55 | 55,60 | |
| Stochastic %K | 50,00 | 65,59 | |
| CCI (20) | 36,30 | 54,44 | |
| MFI | 33,22 | 61,91 | |
| Williams %R | -50,00 | -34,41 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 2,26 | 11,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,58 | 13,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,63% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,76% | +3,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,61% | +3,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,71% | +0,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 59,75 | 161,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,79 | 1,37 | |
| ATR % | 4,90% | 3,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,18 | |
| RS Rating | 58,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -9,60 | -16,78 | |
| BB ширина | 16,17 | 10,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FLR — 15,50 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WMS: +5,00% г/г vs -5,00%. FLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: WMS зарабатывает 426,46 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FLR генерирует -437 млн $, WMS — 569,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FLR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | +5.00% | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 426,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -5.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,31 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 819,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 569,29 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WMS обеспечивает 0,50% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLR платит дивиденды 14 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FLR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,50% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | — | 12,74% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34,67% | 6,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FLR приходится на апреле (+7,89%), а WMS — на апреле (+5,78%). Слабые месяцы: для FLR — февраль (-6,22%), для WMS — март (-4,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +20,17% против +14,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или WMS?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FLR или WMS?
Что лучше купить — FLR или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией