Сравнение FLR vs VMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLR с P/E 21.00 (у VMC — 31.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0.40 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у VMC — 4.11. По ROE лидирует VMC (13.10% vs 8.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у FLR — 2.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 31.08 | |
| P/B | 2.56 | 4.11 | |
| P/S | 0.40 | 4.24 | |
| PEG | -0.17 | 1.62 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 13.10% | |
| ROA | 4.42% | 6.70% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 27.61% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 20.62% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 13.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.42% | |
| EPS | $2.07 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $64.24 | |
Технический анализ
FLR набирает 24 из 100 по техническому скорингу, VMC — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLR — 42.6 (нейтральная зона), VMC — 32.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -6.0%, VMC на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLR — 24.5 (слабый тренд), VMC — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VMC стабильнее (0.95 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.65 | 32.64 | |
| Stochastic %K | 22.92 | 20.85 | |
| CCI (20) | -67.67 | -127.38 | |
| MFI | 42.29 | 26.62 | |
| Williams %R | -77.08 | -79.15 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -3.14 | |
| Momentum (10) | -6.49 | -26.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.47 | 26.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -2.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.09% | -5.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | -6.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.39% | -9.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 80.19 | 62.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.95 | |
| ATR % | 4.85% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | -0.15 | |
| RS Rating | 55.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -22.45 | -19.25 | |
| BB ширина | 34.13 | 18.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FLR — 15,50 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как VMC генерирует прибыль (1,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $8.15 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.42% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLR — апреле (+7.89%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14.60% против +12.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Vulcan Materials Company?
У кого выше рентабельность — FLR или VMC?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Vulcan Materials Company?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Vulcan Materials Company?
У кого выше маржинальность — FLR или VMC?
Какая акция лучше по технике — FLR или VMC?
Что лучше купить — FLR или VMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией