Сравнение FLR vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как FLR — с P/E 21.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 1.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у TTEK — 3.83. ROE TTEK — 24.36%, у FLR — 8.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTEK удерживает чистую маржу на уровне 8.96%, опережая FLR (2.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLR — 0.37, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FLR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.00 | 16.20 | |
| P/B | 2.56 | 3.83 | |
| P/S | 0.40 | 1.45 | |
| PEG | -0.17 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -9.87 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.12% | 24.36% | |
| ROA | 4.42% | 10.10% | |
| Валовая маржа | -1.63% | 19.54% | |
| Операц. маржа | -3.40% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 2.30% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.44% | |
| EPS | $2.07 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $17.44 | $7.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLR: скоринг 32/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FLR — 38.5, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FLR на -8.4%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FLR — 24.4 (слабый тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTEK — 0.50, FLR — 1.90. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FLR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.47 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 14.03 | 21.54 | |
| CCI (20) | -92.02 | -102.21 | |
| MFI | 41.92 | 13.10 | |
| Williams %R | -85.97 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -0.77 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -10.77 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.38 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.45% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.98% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.92% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 70.18 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.90 | 0.50 | |
| ATR % | 5.04% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | -0.71 | |
| RS Rating | 55.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -24.47 | -36.83 | |
| BB ширина | 33.40 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FLR генерирует 15,50 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как TTEK генерирует прибыль (247,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FLR — -437 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FLR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,50 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -51 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.31 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | -387 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -437 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FLR — 14 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FLR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.67% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.89%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FLR — февраль (-6.22%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fluor Corporation или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — FLR или TTEK?
Какие дивиденды у Fluor Corporation и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fluor Corporation или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — FLR или TTEK?
Какая акция лучше по технике — FLR или TTEK?
Что лучше купить — FLR или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией